*ST国化现金流表
0.5亿
营业现金流
0.36亿
投资现金流
-0.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST国化现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.42 亿 | 7.72 亿 | 9.11 亿 | 9.93 亿 | 7.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.05 亿 | 0.86 亿 | 0.99 亿 | 0.53 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 8.04 亿 | 5.63 亿 | 5.31 亿 | 5.12 亿 | 4.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.17 亿 | 5.09 亿 | 4.73 亿 | 4.66 亿 | 3.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.23 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 657.43 万 |
| 现金流出 | 5.99 亿 | 4.78 亿 | 4.32 亿 | 4.59 亿 | 3.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.12 亿 | 1.3 亿 | 1.27 亿 | 1.43 亿 | 0.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.24 亿 | 2.16 亿 | 2.07 亿 | 2.12 亿 | 1.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 0.69 亿 | 0.55 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.63 亿 | 0.43 亿 | 0.55 亿 | 0.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.33 亿 | 0.6 亿 | 0.51 亿 | -3.2 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流入 | 9.89 亿 | 11.4 亿 | 15.07 亿 | 16.74 亿 | 13.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.54 亿 | 11.31 亿 | 14.55 亿 | 16.4 亿 | 13.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 810.08 万 | 134.47 万 | 0.29 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 219.42 万 | 104.68 万 | 17.57 万 | 426.61 万 | 3.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.22 亿 | 10.81 亿 | 14.56 亿 | 19.94 亿 | 13.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 207.89 万 | 588.9 万 | 370.25 万 | 233.98 万 |
| -投资支付的现金 | 12.78 亿 | 10.78 亿 | 14.5 亿 | 19.9 亿 | 13.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.43 亿 | -620.53 万 | -0.68 亿 | -0.51 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.73 亿 | 0.51 亿 | 0.68 亿 | 0.51 亿 | 0.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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