资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.9 | 43.8 | 45.5 | 51.7 | 52.5 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 1.4 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 42.6 | 52.6 | 53.6 | 58.9 | 58.3 | |
| 商誉（%） | 43.4 | 33.0 | 32.0 | 25.6 | 27.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.4 | 47.4 | 46.4 | 41.1 | 41.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 6.5 | 6.6 | 5.3 | 3.6 | 2.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.1 | 93.2 | 94.4 | -- | 97.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | -14.2 | 4.8 | -6.2 | -9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | -15.2 | 5.1 | -6.5 | -9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | -9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.4 | -95.8 | 32.2 | -38.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -1.0 | 0.3 | -0.4 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 54.4 | 71.1 | 70.1 | 71.3 | 71.6 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | -107.4 | 30.7 | -44.1 | -82.8 | |
| 营业费用率（%） | 39.4 | 57.0 | 49.3 | 61.6 | 84.8 | |
| 净利率（%) | 22.6 | -96.3 | 28.5 | -44.0 | -82.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 164.9 | 373.6 | 334.4 | 394.4 | 451.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 5.0 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.1 | 65.5 | 61.3 | 73.6 | 46.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 103.8 | 308.0 | 273.1 | 320.8 | 404.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.3 | 101.3 | 123.8 | 127.9 | 124.8 | |
| 缺钱天数（天） | 96.6 | 272.3 | 210.6 | 266.5 | 326.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -44.0 | -36.5 | 5.5 | -18.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.2 | -383.3 | 130.1 | -217.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.3 | -15.7 | 4.5 | -8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 602.2 | 738.0 | 939.7 | 1531.3 | 2194.3 | |
| 流动比率（%） | 655.2 | 795.0 | 1009.6 | 1625.4 | 2320.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.9 | 6.8 | 5.6 | 3.8 | 2.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2594.8 | 2313.8 | 2533.3 | 2503.0 | 2511.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 96.4 | 47.0 | 65.6 | 56.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.8 | 70.8 | 261.0 | 142.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | -- |
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