营业现金流
投资现金流
融资现金流
东方明珠现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 82.16 亿 | 77.06 亿 | 68.62 亿 | 76.86 亿 | 77.97 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.09 亿 | 21.05 亿 | 15.15 亿 | 16.38 亿 | 3.43 亿 |
现金流入 | 158.39 亿 | 126.39 亿 | 98.15 亿 | 106.12 亿 | 98.1 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 144.73 亿 | 114.73 亿 | 92.42 亿 | 100.92 亿 | 93.73 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 13.19 亿 | 11.44 亿 | 5.17 亿 | 4.91 亿 | 4.06 亿 |
现金流出 | 122.3 亿 | 105.34 亿 | 83.0 亿 | 89.74 亿 | 94.66 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.53 亿 | 61.2 亿 | 48.19 亿 | 56.51 亿 | 62.06 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.28 亿 | 20.66 亿 | 19.71 亿 | 20.05 亿 | 19.11 亿 |
-支付的各项税费 | 10.56 亿 | 7.34 亿 | 5.12 亿 | 5.36 亿 | 6.13 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 15.93 亿 | 16.14 亿 | 9.98 亿 | 7.81 亿 | 7.35 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.74 亿 | -12.69 亿 | -3.93 亿 | -13.47 亿 | -0.15 亿 |
现金流入 | 119.5 亿 | 125.12 亿 | 168.46 亿 | 184.83 亿 | 163.94 亿 |
+收回投资收到的现金 | 8.28 亿 | 3.81 亿 | 0.4 亿 | 6.08 亿 | 2.01 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 5.75 亿 | 5.07 亿 | 4.3 亿 | 4.74 亿 | 5.82 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 480.5 万 | 593.43 万 | 0.47 亿 | 4.01 亿 | 4.02 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.95 亿 | -0.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 101.47 亿 | 117.07 亿 | 163.29 亿 | 170.0 亿 | 151.75 亿 |
现金流出 | 150.24 亿 | 137.81 亿 | 172.39 亿 | 198.3 亿 | 164.09 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.65 亿 | 20.9 亿 | 16.06 亿 | 14.56 亿 | 15.81 亿 |
-投资支付的现金 | 9.77 亿 | 6.78 亿 | 1.33 亿 | 5.99 亿 | 10.52 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 116.82 亿 | 110.14 亿 | 155.0 亿 | 177.76 亿 | 137.76 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.11 亿 | -16.69 亿 | -3.3 亿 | -1.81 亿 | -11.84 亿 |
现金流入 | 8.96 亿 | 4.46 亿 | 11.11 亿 | 22.67 亿 | 18.31 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 2.5 亿 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 2.75 亿 | 3.75 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.4 亿 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 2.75 亿 | 3.75 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 6.46 亿 | 4.0 亿 | 11.11 亿 | 19.92 亿 | 14.56 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 19.07 亿 | 21.15 亿 | 14.41 亿 | 24.48 亿 | 30.15 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 5.34 亿 | 3.88 亿 | 1.73 亿 | 11.2 亿 | 17.92 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.77 亿 | 10.47 亿 | 9.7 亿 | 8.52 亿 | 10.36 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.11 亿 | 0.83 亿 | 0.34 亿 | 3.41 亿 | 3.62 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.96 亿 | 6.8 亿 | 2.98 亿 | 4.76 亿 | 1.87 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.35 亿 | -0.11 亿 | 0.32 亿 | 96.07 万 | -61.59 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5.11 亿 | -8.44 亿 | 8.24 亿 | 1.11 亿 | -8.56 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 77.06 亿 | 68.62 亿 | 76.86 亿 | 77.97 亿 | 69.42 亿 |