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东方明珠现金流表

3.43亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

-11.84亿

融资现金流

现金流表详细项

东方明珠现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 82.16 亿 77.06 亿 68.62 亿 76.86 亿 77.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 36.09 亿 21.05 亿 15.15 亿 16.38 亿 3.43 亿
现金流入 158.39 亿 126.39 亿 98.15 亿 106.12 亿 98.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 144.73 亿 114.73 亿 92.42 亿 100.92 亿 93.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.19 亿 11.44 亿 5.17 亿 4.91 亿 4.06 亿
现金流出 122.3 亿 105.34 亿 83.0 亿 89.74 亿 94.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 76.53 亿 61.2 亿 48.19 亿 56.51 亿 62.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 19.28 亿 20.66 亿 19.71 亿 20.05 亿 19.11 亿
-支付的各项税费 10.56 亿 7.34 亿 5.12 亿 5.36 亿 6.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.93 亿 16.14 亿 9.98 亿 7.81 亿 7.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -30.74 亿 -12.69 亿 -3.93 亿 -13.47 亿 -0.15 亿
现金流入 119.5 亿 125.12 亿 168.46 亿 184.83 亿 163.94 亿
+收回投资收到的现金 8.28 亿 3.81 亿 0.4 亿 6.08 亿 2.01 亿
+取得投资收益收到的现金 5.75 亿 5.07 亿 4.3 亿 4.74 亿 5.82 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 480.5 万 593.43 万 0.47 亿 4.01 亿 4.02 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.95 亿 -0.88 亿 0.0 元 0.0 元 0.35 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 101.47 亿 117.07 亿 163.29 亿 170.0 亿 151.75 亿
现金流出 150.24 亿 137.81 亿 172.39 亿 198.3 亿 164.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.65 亿 20.9 亿 16.06 亿 14.56 亿 15.81 亿
-投资支付的现金 9.77 亿 6.78 亿 1.33 亿 5.99 亿 10.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 85.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 116.82 亿 110.14 亿 155.0 亿 177.76 亿 137.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.11 亿 -16.69 亿 -3.3 亿 -1.81 亿 -11.84 亿
现金流入 8.96 亿 4.46 亿 11.11 亿 22.67 亿 18.31 亿
+吸收投资收到的现金 2.5 亿 0.46 亿 0.0 元 2.75 亿 3.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.4 亿 0.46 亿 0.0 元 2.75 亿 3.75 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.46 亿 4.0 亿 11.11 亿 19.92 亿 14.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.07 亿 21.15 亿 14.41 亿 24.48 亿 30.15 亿
-偿还债务所支付的现金 5.34 亿 3.88 亿 1.73 亿 11.2 亿 17.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.77 亿 10.47 亿 9.7 亿 8.52 亿 10.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.83 亿 0.34 亿 3.41 亿 3.62 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.96 亿 6.8 亿 2.98 亿 4.76 亿 1.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.35 亿 -0.11 亿 0.32 亿 96.07 万 -61.59 万
现金及现金等价物净增加额 -5.11 亿 -8.44 亿 8.24 亿 1.11 亿 -8.56 亿
期末现金及现金等价物余额 77.06 亿 68.62 亿 76.86 亿 77.97 亿 69.42 亿


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