东方明珠现金流表
17.89亿
营业现金流
-31.74亿
投资现金流
-23.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方明珠现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 77.06 亿 | 68.62 亿 | 76.86 亿 | 77.97 亿 | 24.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.05 亿 | 15.15 亿 | 16.38 亿 | 10.05 亿 | 17.89 亿 |
| 现金流入 | 126.39 亿 | 98.15 亿 | 106.12 亿 | 96.3 亿 | 92.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.73 亿 | 92.42 亿 | 100.92 亿 | 90.12 亿 | 86.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 11.44 亿 | 5.17 亿 | 4.91 亿 | 6.14 亿 | 5.46 亿 |
| 现金流出 | 105.34 亿 | 83.0 亿 | 89.74 亿 | 86.26 亿 | 74.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.2 亿 | 48.19 亿 | 56.51 亿 | 52.69 亿 | 42.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.66 亿 | 19.71 亿 | 20.05 亿 | 19.79 亿 | 19.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.34 亿 | 5.12 亿 | 5.36 亿 | 5.97 亿 | 4.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.14 亿 | 9.98 亿 | 7.81 亿 | 7.81 亿 | 7.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.69 亿 | -3.93 亿 | -13.47 亿 | -47.23 亿 | -31.74 亿 |
| 现金流入 | 125.12 亿 | 168.46 亿 | 184.83 亿 | 144.2 亿 | 143.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.81 亿 | 0.4 亿 | 6.08 亿 | 0.6 亿 | 2.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.07 亿 | 4.3 亿 | 4.74 亿 | 5.4 亿 | 3.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 593.43 万 | 0.47 亿 | 4.01 亿 | 418.74 万 | 315.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 117.07 亿 | 163.29 亿 | 170.0 亿 | 138.15 亿 | 137.71 亿 |
| 现金流出 | 137.81 亿 | 172.39 亿 | 198.3 亿 | 191.43 亿 | 175.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.9 亿 | 16.06 亿 | 14.56 亿 | 19.36 亿 | 14.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.78 亿 | 1.33 亿 | 5.99 亿 | 9.21 亿 | -0.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.14 亿 | 155.0 亿 | 177.76 亿 | 162.86 亿 | 161.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.69 亿 | -3.3 亿 | -1.81 亿 | -16.28 亿 | -23.07 亿 |
| 现金流入 | 4.46 亿 | 11.11 亿 | 22.67 亿 | 14.93 亿 | 1.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 2.75 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 2.75 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.15 亿 | 14.41 亿 | 24.48 亿 | 31.21 亿 | 25.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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