资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 37.5 | 41.3 | 42.6 | 33.6 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 5.5 | |
| 存货（%） | 7.7 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 55.3 | 51.3 | 54.2 | 56.8 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 44.7 | 48.7 | 45.8 | 43.2 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 15.4 | 17.3 | 17.8 | 16.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 4.0 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.5 | 81.1 | 79.6 | -- | 79.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 6.2 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 6.1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.0 | 67.5 | 7.3 | 27.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 28.0 | 29.6 | 32.1 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | 20.3 | 24.4 | 3.7 | 11.9 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 22.8 | 26.3 | 21.1 | 23.7 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 21.4 | 2.1 | 7.8 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 283.5 | 256.3 | 331.4 | 301.3 | 347.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.3 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.8 | 85.1 | 111.9 | 88.5 | 112.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 207.8 | 171.2 | 219.5 | 212.7 | 235.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 190.4 | 169.4 | 238.7 | 210.8 | 191.1 | |
| 缺钱天数（天） | 93.1 | 87.0 | 92.7 | 90.4 | 156.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.9 | -9.6 | -26.1 | 18.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.8 | 8.6 | -88.8 | 281.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 1.5 | -2.8 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 262.1 | 292.3 | 274.2 | 276.9 | 265.0 | |
| 流动比率（%） | 304.3 | 332.6 | 313.7 | 319.7 | 316.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.5 | 18.9 | 20.4 | 21.8 | 20.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 468.2 | 510.5 | 483.8 | 505.5 | 464.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.7 | 31.2 | 20.2 | 20.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.9 | 94.4 | 84.6 | 86.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | -0.0 | 0.2 | -2.2 | -- |
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