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新黄浦现金流表

-1.78亿

营业现金流

-4.68亿

投资现金流

-2.55亿

融资现金流

现金流表详细项

新黄浦现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.1 亿 44.18 亿 50.85 亿 69.66 亿 54.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.52 亿 16.14 亿 32.29 亿 -2.86 亿 -1.78 亿
现金流入 47.96 亿 50.1 亿 66.46 亿 35.0 亿 19.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.58 亿 36.83 亿 38.18 亿 27.8 亿 14.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.41 亿 3.57 亿 4.3 亿 3.61 亿 2.73 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 14.96 亿 9.47 亿 23.14 亿 3.07 亿 2.52 亿
现金流出 34.44 亿 33.96 亿 34.17 亿 37.86 亿 21.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.88 亿 22.88 亿 19.31 亿 8.3 亿 3.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.93 亿 2.45 亿 3.24 亿 3.55 亿 3.44 亿
-支付的各项税费 2.24 亿 3.51 亿 5.03 亿 3.24 亿 2.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.39 亿 5.12 亿 6.59 亿 22.77 亿 11.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.24 亿 0.18 亿 0.62 亿 -4.09 亿 -4.68 亿
现金流入 15.57 亿 5.83 亿 19.2 亿 10.56 亿 12.59 亿
+收回投资收到的现金 15.4 亿 5.53 亿 5.83 亿 10.4 亿 12.38 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.3 亿 930.73 万 0.15 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 47.9 万 32.47 万 0.0 元 7.97 万 -33.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 231.68 万 0.0 元 13.28 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.33 亿 5.65 亿 18.58 亿 14.65 亿 17.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.14 亿 0.23 亿 2.12 亿 2.28 亿
-投资支付的现金 10.1 亿 5.51 亿 6.72 亿 11.81 亿 14.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 11.62 亿 0.72 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.67 亿 -9.66 亿 -14.1 亿 -7.93 亿 -2.55 亿
现金流入 11.09 亿 15.6 亿 12.71 亿 7.59 亿 9.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 93.75 万 980.0 万 0.47 亿 0.93 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 93.75 万 980.0 万 0.25 亿 0.72 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.76 亿 10.4 亿 5.15 亿 5.98 亿 4.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.33 亿 5.19 亿 7.46 亿 1.15 亿 4.15 亿
现金流出 13.76 亿 25.26 亿 26.81 亿 15.52 亿 12.2 亿
-偿还债务所支付的现金 5.97 亿 16.54 亿 13.27 亿 6.17 亿 3.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.45 亿 3.49 亿 3.04 亿 2.32 亿 2.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.46 亿 0.41 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.35 亿 5.24 亿 10.5 亿 7.03 亿 6.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 16.09 亿 6.67 亿 18.81 亿 -14.87 亿 -9.02 亿
期末现金及现金等价物余额 44.18 亿 50.85 亿 69.66 亿 54.78 亿 45.77 亿


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