资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 24.2 | 28.7 | 28.7 | 24.4 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货（%） | 43.6 | 39.5 | 27.2 | 19.8 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 17.1 | 17.4 | 17.8 | 18.5 | 23.4 | |
| 流动资产（%） | 85.0 | 85.5 | 74.4 | 69.2 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.0 | 14.5 | 25.6 | 30.8 | 31.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.9 | 7.3 | 3.0 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 57.0 | 63.2 | 60.8 | 57.5 | 53.7 | |
| 非流动负债（%） | 20.6 | 15.7 | 20.5 | 19.6 | 22.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.4 | 21.1 | 18.7 | -- | 23.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 2.9 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.0 | 27.4 | 20.2 | 26.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 7.5 | 9.4 | 18.4 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 35.9 | 5.2 | 2.1 | 5.8 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 26.8 | 13.4 | 14.1 | 24.3 | 28.5 | |
| 净利率（%) | 26.4 | 4.1 | 1.5 | 3.6 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 7.3 | 9.1 | 6.7 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 3663.0 | 954.3 | 708.9 | 788.3 | 1070.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.1 | 61.9 | 135.5 | 56.9 | 30.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.1 | 5.9 | 2.7 | 6.4 | 12.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 3650.8 | 948.4 | 706.2 | 781.8 | 1058.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.3 | 53.0 | 113.3 | 176.4 | 203.0 | |
| 缺钱天数（天） | 3482.7 | 901.3 | 595.6 | 611.8 | 867.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.4 | 200.3 | 20.4 | -29.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 185.8 | -56.3 | -52.2 | 98.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.7 | 72.7 | 77.6 | 85.8 | 95.9 | |
| 流动比率（%） | 149.2 | 135.2 | 122.3 | 120.3 | 127.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 2.4 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.6 | 78.9 | 81.3 | 77.2 | 76.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1711.2 | 1639.6 | 2033.4 | 1938.3 | 2164.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.8 | 11.9 | 21.6 | -2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.4 | 33.9 | 165.6 | -446.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | -11.6 | 5.7 | -21.3 | -- |
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