浦东金桥现金流表

-17.89亿

营业现金流

9.19亿

投资现金流

9.42亿

融资现金流

现金流表详细项

浦东金桥现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.77 亿 21.62 亿 26.27 亿 23.02 亿 38.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.82 亿 -25.32 亿 -67.03 亿 -11.99 亿 -17.89 亿
现金流入 64.04 亿 58.35 亿 43.76 亿 54.73 亿 65.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.38 亿 40.37 亿 42.7 亿 54.05 亿 64.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 7.01 亿 17.71 亿 1.06 亿 0.68 亿 0.82 亿
现金流出 53.22 亿 83.66 亿 110.79 亿 66.72 亿 83.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.99 亿 43.54 亿 99.34 亿 45.39 亿 52.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 0.9 亿 1.04 亿 1.28 亿 1.37 亿
-支付的各项税费 7.14 亿 23.29 亿 7.26 亿 9.2 亿 16.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 5.23 亿 15.93 亿 3.15 亿 10.86 亿 12.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.13 亿 23.47 亿 12.77 亿 -7.54 亿 9.19 亿
现金流入 112.76 亿 89.45 亿 24.25 亿 26.29 亿 61.87 亿
+收回投资收到的现金 111.69 亿 88.76 亿 21.19 亿 14.88 亿 50.02 亿
+取得投资收益收到的现金 1.07 亿 0.69 亿 3.05 亿 0.37 亿 0.81 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.05 4.46 2.85 62.71 61.52
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 11.03 亿 11.03 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 117.9 亿 65.98 亿 11.47 亿 33.83 亿 52.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 774.93 0.27 亿 0.57 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 117.77 亿 65.9 亿 11.2 亿 33.27 亿 52.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -4.83 亿 6.49 亿 51.0 亿 34.94 亿 9.42 亿
现金流入 47.08 亿 79.19 亿 125.77 亿 95.72 亿 80.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.96 亿 4.4 亿 1.19 亿 0.34 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.96 亿 4.4 亿 1.19 亿 0.34 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 51.91 亿 72.7 亿 74.77 亿 60.78 亿 71.16 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --