浦东金桥现金流表
-11.99亿
营业现金流
-7.54亿
投资现金流
34.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浦东金桥现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.6 亿 | 20.77 亿 | 21.62 亿 | 26.27 亿 | 23.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.68 亿 | 10.82 亿 | -25.32 亿 | -67.03 亿 | -11.99 亿 |
| 现金流入 | 89.87 亿 | 64.04 亿 | 58.35 亿 | 43.76 亿 | 54.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.51 亿 | 55.38 亿 | 40.37 亿 | 42.7 亿 | 54.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 18.36 亿 | 7.01 亿 | 17.71 亿 | 1.06 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 57.19 亿 | 53.22 亿 | 83.66 亿 | 110.79 亿 | 66.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.66 亿 | 39.99 亿 | 43.54 亿 | 99.34 亿 | 45.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.72 亿 | 0.86 亿 | 0.9 亿 | 1.04 亿 | 1.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 24.96 亿 | 7.14 亿 | 23.29 亿 | 7.26 亿 | 9.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.84 亿 | 5.23 亿 | 15.93 亿 | 3.15 亿 | 10.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.57 亿 | -5.13 亿 | 23.47 亿 | 12.77 亿 | -7.54 亿 |
| 现金流入 | 81.72 亿 | 112.76 亿 | 89.45 亿 | 24.25 亿 | 26.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 80.16 亿 | 111.69 亿 | 88.76 亿 | 21.19 亿 | 14.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.56 亿 | 1.07 亿 | 0.69 亿 | 3.05 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 70.0 元 | 4.05 万 | 4.46 万 | 2.85 万 | 62.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.03 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 109.29 亿 | 117.9 亿 | 65.98 亿 | 11.47 亿 | 33.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 774.93 万 | 0.27 亿 | 0.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 109.15 亿 | 117.77 亿 | 65.9 亿 | 11.2 亿 | 33.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.05 亿 | -4.83 亿 | 6.49 亿 | 51.0 亿 | 34.94 亿 |
| 现金流入 | 83.29 亿 | 47.08 亿 | 79.19 亿 | 125.77 亿 | 95.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.96 亿 | 4.4 亿 | 1.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.96 亿 | 4.4 亿 | 1.19 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 79.24 亿 | 51.91 亿 | 72.7 亿 | 74.77 亿 | 60.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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