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浦东金桥现金流表

-2.28亿

营业现金流

-10.84亿

投资现金流

36.14亿

融资现金流

现金流表详细项

浦东金桥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.6 亿 20.77 亿 21.62 亿 26.27 亿 23.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 32.68 亿 10.82 亿 -25.32 亿 -67.03 亿 -2.28 亿
现金流入 89.87 亿 64.04 亿 58.35 亿 43.76 亿 63.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.51 亿 55.38 亿 40.37 亿 42.7 亿 59.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 18.36 亿 7.01 亿 17.71 亿 1.06 亿 4.15 亿
现金流出 57.19 亿 53.22 亿 83.66 亿 110.79 亿 66.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.66 亿 39.99 亿 43.54 亿 99.34 亿 53.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 0.86 亿 0.9 亿 1.04 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 24.96 亿 7.14 亿 23.29 亿 7.26 亿 9.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.84 亿 5.23 亿 15.93 亿 3.15 亿 1.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -27.57 亿 -5.13 亿 23.47 亿 12.77 亿 -10.84 亿
现金流入 81.72 亿 112.76 亿 89.45 亿 24.25 亿 13.17 亿
+收回投资收到的现金 80.16 亿 111.69 亿 88.76 亿 21.19 亿 14.1 亿
+取得投资收益收到的现金 1.56 亿 1.07 亿 0.69 亿 3.05 亿 -0.93 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 70.0 元 4.05 万 4.46 万 2.85 万 4.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 109.29 亿 117.9 亿 65.98 亿 11.47 亿 24.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.12 亿 774.93 万 0.27 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 109.15 亿 117.77 亿 65.9 亿 11.2 亿 23.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.05 亿 -4.83 亿 6.49 亿 51.0 亿 36.14 亿
现金流入 83.29 亿 47.08 亿 79.19 亿 125.77 亿 90.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.96 亿 4.4 亿 0.86 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.96 亿 4.4 亿 0.86 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 83.29 亿 47.08 亿 77.73 亿 114.93 亿 89.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 6.44 亿 1,000.0 万
现金流出 79.24 亿 51.91 亿 72.7 亿 74.77 亿 54.15 亿
-偿还债务所支付的现金 71.91 亿 45.14 亿 63.59 亿 65.34 亿 42.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.28 亿 6.76 亿 9.1 亿 9.41 亿 11.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 477.24 万 165.2 万 83.67 万 247.43 万 247.43 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.68 万 -4.35 万 23.99 万 9.68 万 12.66 万
现金及现金等价物净增加额 9.17 亿 0.85 亿 4.65 亿 -3.26 亿 23.02 亿
期末现金及现金等价物余额 20.77 亿 21.62 亿 26.27 亿 23.02 亿 46.04 亿


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