资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 23.8 | 10.7 | 5.9 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货（%） | 17.8 | 12.6 | 33.3 | 48.3 | 47.9 | |
| 其他流动资产（%） | 7.9 | 6.1 | 3.3 | 3.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 44.0 | 43.0 | 48.2 | 58.5 | 61.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.0 | 57.0 | 51.8 | 41.5 | 38.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 39.3 | 44.6 | 35.6 | 27.9 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 24.1 | 17.8 | 20.2 | 29.4 | 30.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.6 | 37.6 | 44.2 | -- | 39.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 14.1 | 12.6 | 13.5 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.4 | 190.1 | 186.0 | 214.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 52.8 | 68.4 | 68.6 | 68.1 | 50.5 | |
| 营业利润率（%) | 41.0 | 46.2 | 41.3 | 36.6 | 23.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 30.6 | 34.1 | 30.7 | 27.3 | 17.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 6.7 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 1018.2 | 1205.8 | 1820.4 | 2680.3 | 4537.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.7 | 30.9 | 24.7 | 29.3 | 13.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.9 | 11.8 | 14.8 | 12.5 | 28.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1001.4 | 1194.0 | 1805.6 | 2667.8 | 4509.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.1 | 378.1 | 353.4 | 257.8 | 292.5 | |
| 缺钱天数（天） | 833.2 | 827.7 | 1467.0 | 2422.5 | 4244.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 28.5 | 9.5 | 30.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.7 | 44.6 | -2.2 | 15.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.1 | 13.9 | 21.9 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.6 | 68.2 | 41.8 | 36.2 | 45.4 | |
| 流动比率（%） | 111.9 | 96.6 | 135.2 | 209.2 | 204.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.6 | 8.7 | 8.6 | 7.0 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.4 | 62.4 | 55.8 | 57.3 | 60.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 607.7 | 919.8 | 951.3 | 1627.0 | 1560.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.7 | 7.3 | -20.6 | -60.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.9 | 79.4 | -17.3 | -32.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.6 | -22.3 | -44.1 | -49.5 | -- |
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