国脉文化现金流表
2.07亿
营业现金流
-9.53亿
投资现金流
-8.76百万
融资现金流
现金流表详细项
| 国脉文化现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.06 亿 | 13.11 亿 | 13.98 亿 | 9.48 亿 | 12.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.8 亿 | 0.74 亿 | -0.33 亿 | 4.45 亿 | 2.07 亿 |
| 现金流入 | 63.8 亿 | 70.04 亿 | 72.09 亿 | 44.41 亿 | 18.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.0 亿 | 52.59 亿 | 39.82 亿 | 26.38 亿 | 19.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.79 亿 | 17.42 亿 | 31.86 亿 | 17.97 亿 | -1.49 亿 |
| 现金流出 | 64.61 亿 | 69.3 亿 | 72.42 亿 | 39.96 亿 | 16.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.44 亿 | 45.96 亿 | 36.2 亿 | 19.13 亿 | 12.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.72 亿 | 4.3 亿 | 3.93 亿 | 4.16 亿 | 4.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.01 亿 | 0.48 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.43 亿 | 18.55 亿 | 31.82 亿 | 16.14 亿 | -1.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.52 亿 | 0.47 亿 | -4.46 亿 | 0.15 亿 | -9.53 亿 |
| 现金流入 | 25.24 亿 | 4.89 亿 | 2.76 亿 | 10.83 亿 | 20.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.0 亿 | 4.5 亿 | 2.46 亿 | 9.7 亿 | 20.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.81 亿 | 0.17 亿 | 0.3 亿 | 1.13 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 190.98 万 | 66.89 万 | 47.98 万 | 48.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.25 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 27.75 亿 | 4.42 亿 | 7.22 亿 | 10.68 亿 | 30.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47 亿 | 0.9 亿 | 0.7 亿 | 0.43 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.23 亿 | 3.52 亿 | 6.51 亿 | 10.25 亿 | 29.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.06 亿 | 0.0 元 | 13.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | -0.34 亿 | 0.28 亿 | -0.61 亿 | -875.57 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.62 亿 | 0.34 亿 | 0.14 亿 | 0.61 亿 | 875.57 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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