资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.8 | 19.0 | 24.8 | 22.3 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 11.1 | 8.9 | 8.4 | 6.5 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 55.4 | 48.1 | 40.6 | 52.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 44.6 | 51.9 | 59.4 | 47.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 12.3 | 11.2 | 15.7 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 22.0 | 18.5 | 17.7 | 22.5 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.4 | 80.9 | -- | 77.2 | 82.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.6 | -3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.3 | -4.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -43.4 | -25.9 | 7.8 | 5.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 4.3 | 7.5 | 13.9 | 16.7 | 16.8 | |
| 营业利润率（%) | -7.6 | -6.1 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 11.8 | 12.6 | 12.2 | 16.7 | |
| 净利率（%) | -7.7 | -5.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 5.7 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 63.1 | 63.8 | 85.3 | 86.0 | 70.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.8 | 62.4 | 83.4 | 82.6 | 64.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 279.5 | 253.4 | 189.8 | 108.7 | 71.8 | |
| 存货周转天数（天） | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 5.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.5 | 82.2 | 114.0 | 155.5 | 110.0 | |
| 缺钱天数（天） | -10.4 | -18.4 | -28.7 | -69.5 | -40.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.6 | -23.9 | -32.1 | -10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 127.1 | -30.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.1 | -4.4 | 0.2 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 231.5 | 298.5 | 271.4 | 178.6 | 304.2 | |
| 流动比率（%） | 232.6 | 299.6 | 272.5 | 180.3 | 307.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.6 | 19.1 | 18.1 | 22.8 | 17.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 690.9 | 734.4 | 845.5 | 972.3 | 1056.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.6 | -3.3 | 46.5 | 45.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.7 | 49.1 | 30.2 | 225.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.9 | -1.1 | 8.6 | 13.1 | -- |
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