资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 25.8 | 19.0 | 24.8 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 9.9 | 11.1 | 8.9 | 6.9 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 51.1 | 55.4 | 48.1 | 27.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 48.9 | 44.6 | 51.9 | 72.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 13.2 | 12.3 | 11.2 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 22.0 | 18.5 | 17.7 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 77.4 | 80.9 | -- | 84.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -5.6 | -3.6 | 0.2 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.2 | -8.3 | -4.9 | 0.1 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1.4 | -43.4 | -25.9 | 7.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 4.3 | 7.5 | 13.9 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | -0.3 | -7.6 | -6.1 | 2.4 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 12.6 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 0.3 | -7.7 | -5.9 | 0.5 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 6.8 | 5.7 | 4.3 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 80.6 | 63.1 | 63.8 | 85.3 | 74.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.2 | 61.8 | 62.4 | 83.4 | 70.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 255.4 | 279.5 | 253.4 | 189.8 | 78.9 | |
| 存货周转天数（天） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 4.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.2 | 73.5 | 82.2 | 114.0 | 109.6 | |
| 缺钱天数（天） | -1.5 | -10.4 | -18.4 | -28.7 | -34.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.5 | 3.6 | -23.9 | -32.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -106.6 | 100.0 | 100.0 | 127.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | -7.1 | -4.4 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.5 | 231.5 | 298.5 | 271.4 | 176.6 | |
| 流动比率（%） | 242.6 | 232.6 | 299.6 | 272.5 | 178.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 22.6 | 19.1 | 18.1 | 16.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 663.8 | 690.9 | 734.4 | 845.5 | 934.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.2 | 5.6 | -3.3 | 46.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.7 | 43.7 | 49.1 | 30.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | 0.9 | -1.1 | 8.6 | -- |
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