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万业企业现金流表

-1.14亿

营业现金流

-1.21亿

投资现金流

2.24亿

融资现金流

现金流表详细项

万业企业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.35 亿 20.86 亿 27.96 亿 27.29 亿 30.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.0 亿 3.59 亿 -6.71 亿 -2.41 亿 -1.14 亿
现金流入 12.33 亿 13.52 亿 9.03 亿 9.24 亿 6.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.99 亿 12.81 亿 7.96 亿 8.53 亿 6.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.7 亿 0.38 亿 0.42 亿 -155.95 万
现金流出 7.33 亿 9.93 亿 15.74 亿 11.65 亿 8.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.53 亿 6.09 亿 9.89 亿 5.66 亿 2.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.99 亿 1.03 亿 1.39 亿 1.86 亿 1.97 亿
-支付的各项税费 2.2 亿 2.22 亿 3.48 亿 3.01 亿 2.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.58 亿 0.98 亿 1.12 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.69 亿 1.73 亿 3.56 亿 -0.4 亿 -1.21 亿
现金流入 61.68 亿 39.07 亿 50.16 亿 34.67 亿 30.51 亿
+收回投资收到的现金 56.89 亿 32.23 亿 45.21 亿 34.03 亿 29.81 亿
+取得投资收益收到的现金 394.74 万 411.89 万 498.72 万 0.11 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,916.0 元 0.74 亿 7.22 万 165.97 万 13.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.75 亿 6.06 亿 4.89 亿 0.52 亿 0.57 亿
现金流出 75.38 亿 37.34 亿 46.59 亿 35.08 亿 31.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 1.08 亿 1.75 亿 6.94 亿 3.62 亿
-投资支付的现金 61.7 亿 36.14 亿 44.85 亿 28.14 亿 28.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 13.5 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 1.78 亿 2.47 亿 5.83 亿 2.24 亿
现金流入 0.51 亿 2.97 亿 4.83 亿 10.19 亿 10.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.4 亿 0.22 亿 2.24 亿 3.4 亿 6.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.4 亿 0.22 亿 2.24 亿 3.4 亿 6.5 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.12 亿 0.84 亿 2.59 亿 6.79 亿 3.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.28 亿
现金流出 0.31 亿 1.19 亿 2.37 亿 4.35 亿 7.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.12 亿 1.11 亿 2.79 亿 4.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90.87 万 0.97 亿 1.17 亿 1.43 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 830.53 万 0.13 亿 2.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -59.98 万 -23.14 万 97.87 万 -53.45 万 -172.58 万
现金及现金等价物净增加额 -8.5 亿 7.1 亿 -0.67 亿 3.02 亿 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 20.86 亿 27.96 亿 27.29 亿 30.31 亿 30.19 亿


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