资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.5 | 46.3 | 41.8 | 35.2 | 35.1 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | |
| 存货（%） | 10.1 | 7.7 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 61.3 | 55.8 | 48.9 | 49.3 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 38.7 | 44.2 | 51.1 | 50.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 11.9 | 8.5 | 9.5 | 7.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 4.9 | 5.6 | 7.3 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.4 | 83.2 | 85.9 | -- | 85.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 0.8 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 1.8 | -1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 0.7 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.2 | 51.9 | 53.6 | 17.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 45.3 | 56.2 | 54.4 | 47.0 | 45.3 | |
| 营业利润率（%) | 45.4 | 56.2 | 44.2 | 18.5 | -31.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 16.9 | 19.8 | 36.6 | 81.6 | |
| 净利率（%) | 31.7 | 42.8 | 33.4 | 8.7 | -26.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 12.6 | 24.7 | 10.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 651.9 | 728.0 | 577.9 | 756.0 | 1622.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.4 | 14.7 | 16.6 | 8.8 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.2 | 24.9 | 22.0 | 41.5 | 66.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 624.7 | 703.1 | 555.9 | 714.5 | 1555.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 182.6 | 198.7 | 116.9 | 169.1 | 238.7 | |
| 缺钱天数（天） | 469.3 | 529.3 | 461.0 | 586.8 | 1383.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -50.2 | -5.5 | 31.6 | -16.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.6 | 17.1 | 3.3 | -65.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 14.4 | 9.9 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 485.5 | 450.7 | 549.1 | 403.7 | 527.3 | |
| 流动比率（%） | 579.8 | 515.4 | 657.8 | 512.9 | 689.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.6 | 16.8 | 14.1 | 16.8 | 14.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7285.3 | 14196.9 | 4529.1 | 1803.4 | 975.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.7 | 32.9 | -80.9 | -23.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -265.9 | -800.6 | 119.0 | 4.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | 3.0 | -10.2 | -7.1 | -- |
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