快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

爱建集团现金流表

8.43亿

营业现金流

1.26亿

投资现金流

-15.17亿

融资现金流

现金流表详细项

爱建集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.5 亿 24.75 亿 18.48 亿 17.41 亿 12.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.93 亿 14.98 亿 26.71 亿 9.78 亿 8.43 亿
现金流入 100.5 亿 64.37 亿 72.57 亿 47.04 亿 45.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.51 亿 21.49 亿 20.56 亿 21.29 亿 24.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 25.56 亿 19.4 亿 15.47 亿 9.19 亿 7.93 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 55.03 亿 21.44 亿 36.15 亿 16.55 亿 12.68 亿
现金流出 79.58 亿 49.39 亿 45.85 亿 37.26 亿 36.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.6 亿 10.68 亿 7.82 亿 9.43 亿 12.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.83 亿 8.09 亿 6.51 亿 5.85 亿 5.29 亿
-支付的各项税费 8.62 亿 10.88 亿 8.33 亿 5.59 亿 5.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 27.99 亿 5.06 亿 4.64 亿 0.47 亿 -0.25 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 1.31 亿 0.54 亿 783.87 万 137.81 万 539.13 万
-支付其他与经营活动有关的现金 25.23 亿 14.14 亿 18.47 亿 15.9 亿 13.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 2.29 亿 -4.61 亿 4.32 亿 1.26 亿
现金流入 87.85 亿 108.72 亿 69.5 亿 52.81 亿 46.96 亿
+收回投资收到的现金 61.79 亿 65.45 亿 36.69 亿 13.92 亿 9.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.37 亿 1.21 亿 0.98 亿 1.55 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.95 万 34.83 万 567.54 万 46.72 万 46.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 25.68 亿 42.06 亿 31.77 亿 37.33 亿 36.6 亿
现金流出 87.62 亿 106.43 亿 74.11 亿 48.49 亿 45.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.2 亿 49.37 亿 33.65 亿 38.18 亿 36.13 亿
-投资支付的现金 48.56 亿 52.19 亿 36.36 亿 10.17 亿 9.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.87 亿 4.87 亿 4.1 亿 0.14 亿 -0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.89 亿 -23.53 亿 -23.21 亿 -18.69 亿 -15.17 亿
现金流入 71.31 亿 102.4 亿 77.2 亿 82.53 亿 78.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 35.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 35.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 71.14 亿 102.1 亿 77.04 亿 82.52 亿 78.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.3 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 84.2 亿 125.93 亿 100.41 亿 101.22 亿 93.29 亿
-偿还债务所支付的现金 73.65 亿 113.63 亿 90.36 亿 94.19 亿 86.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.67 亿 10.79 亿 9.24 亿 6.01 亿 4.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.87 亿 1.51 亿 0.81 亿 1.02 亿 2.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -233.96 万 -162.79 万 367.32 万 -36.36 万 -140.68 万
现金及现金等价物净增加额 8.24 亿 -6.27 亿 -1.07 亿 -4.6 亿 -5.49 亿
期末现金及现金等价物余额 24.75 亿 18.48 亿 17.41 亿 12.81 亿 7.32 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号