资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 14.3 | 12.4 | 9.5 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 48.7 | 46.7 | 44.8 | 39.6 | 42.7 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 51.3 | 53.3 | 55.2 | 60.4 | 57.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 34.4 | 32.0 | 29.3 | 28.9 | |
| 非流动负债（%） | 25.9 | 19.8 | 21.0 | 20.4 | 18.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.3 | 45.8 | 47.0 | -- | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.3 | 1.8 | 0.4 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 9.6 | 3.9 | 0.8 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 3.8 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.0 | 95.0 | 44.9 | 13.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 28.8 | 34.9 | 29.2 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | 106.2 | 81.1 | 46.5 | 14.3 | -3.6 | |
| 营业费用率（%） | 65.9 | 60.5 | 55.0 | 52.9 | 35.1 | |
| 净利率（%) | 76.0 | 60.2 | 30.5 | 6.7 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 161.9 | 127.7 | 111.3 | 102.9 | 67.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 4.6 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 160.1 | 121.7 | 92.5 | 79.6 | 61.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 196.9 | 61.3 | 19.4 | 15.7 | 55.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1.9 | 6.0 | 18.8 | 23.3 | 6.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.4 | 26.4 | 90.7 | 104.9 | 46.3 | |
| 缺钱天数（天） | 146.6 | 101.3 | 20.6 | -2.1 | 21.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | 7.6 | -17.5 | -6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.0 | -17.9 | -52.7 | -71.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.7 | 5.7 | 0.6 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.2 | 135.5 | 139.0 | 134.5 | 147.0 | |
| 流动比率（%） | 158.2 | 135.9 | 139.8 | 135.4 | 147.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 2.5 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.7 | 54.2 | 53.0 | 49.6 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 359.9 | 356.7 | 450.0 | 456.0 | 509.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.1 | 16.1 | 31.4 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.4 | 31.2 | 47.3 | 39.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.8 | -62.5 | -40.9 | -52.5 | -- |
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