.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

乐山电力现金流表

2.45亿

营业现金流

-1.29亿

投资现金流

7.2百万

融资现金流

现金流表详细项

乐山电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.18 亿 2.27 亿 1.94 亿 1.02 亿 2.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.08 亿 4.77 亿 1.36 亿 2.19 亿 2.45 亿
现金流入 26.43 亿 31.22 亿 33.5 亿 34.4 亿 36.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.62 亿 29.83 亿 32.49 亿 33.44 亿 35.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 1.34 亿 0.88 亿 0.96 亿 0.99 亿
现金流出 22.35 亿 26.45 亿 32.14 亿 32.21 亿 34.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.62 亿 16.3 亿 20.32 亿 20.51 亿 22.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.41 亿 6.49 亿 7.15 亿 7.02 亿 6.77 亿
-支付的各项税费 2.28 亿 2.42 亿 3.22 亿 3.23 亿 3.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 1.24 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.35 亿 -3.1 亿 -1.94 亿 -0.95 亿 -1.29 亿
现金流入 0.18 亿 562.12 万 36.48 万 0.67 亿 0.48 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 55.03 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 454.88 万 0.0 元 907.67 万 475.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 117.54 万 52.21 万 36.48 万 0.53 亿 0.39 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 459.55 万 459.55 万
现金流出 3.53 亿 3.16 亿 1.95 亿 1.62 亿 1.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.53 亿 3.16 亿 1.95 亿 1.62 亿 1.77 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -2.0 亿 -0.34 亿 0.36 亿 720.5 万
现金流入 5.31 亿 6.24 亿 7.92 亿 8.28 亿 2.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.31 亿 6.24 亿 7.92 亿 8.28 亿 2.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.96 亿 8.24 亿 8.26 亿 7.93 亿 2.48 亿
-偿还债务所支付的现金 5.11 亿 7.25 亿 7.88 亿 7.59 亿 2.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.55 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.15 亿 154.61 万 154.61 万 154.61 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.44 亿 588.67 万 568.46 万 552.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 887.51 万 -0.33 亿 -0.92 亿 1.59 亿 1.23 亿
期末现金及现金等价物余额 2.27 亿 1.94 亿 1.02 亿 2.61 亿 3.84 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号