乐山电力现金流表
1.71亿
营业现金流
-1.63亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 乐山电力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.18 亿 | 2.27 亿 | 1.94 亿 | 1.02 亿 | 2.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.08 亿 | 4.77 亿 | 1.36 亿 | 2.19 亿 | 1.71 亿 |
| 现金流入 | 26.43 亿 | 31.22 亿 | 33.5 亿 | 34.4 亿 | 35.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.62 亿 | 29.83 亿 | 32.49 亿 | 33.44 亿 | 34.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 1.34 亿 | 0.88 亿 | 0.96 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 22.35 亿 | 26.45 亿 | 32.14 亿 | 32.21 亿 | 33.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.62 亿 | 16.3 亿 | 20.32 亿 | 20.51 亿 | 21.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.41 亿 | 6.49 亿 | 7.15 亿 | 7.02 亿 | 6.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.28 亿 | 2.42 亿 | 3.22 亿 | 3.23 亿 | 1.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 1.24 亿 | 1.45 亿 | 1.45 亿 | 3.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.35 亿 | -3.1 亿 | -1.94 亿 | -0.95 亿 | -1.63 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 562.12 万 | 36.48 万 | 0.67 亿 | 0.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 55.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 454.88 万 | 0.0 元 | 907.67 万 | 819.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 117.54 万 | 52.21 万 | 36.48 万 | 0.53 亿 | 0.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 459.55 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 3.53 亿 | 3.16 亿 | 1.95 亿 | 1.62 亿 | 2.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.53 亿 | 3.16 亿 | 1.95 亿 | 1.62 亿 | 2.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -2.0 亿 | -0.34 亿 | 0.36 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 5.31 亿 | 6.24 亿 | 7.92 亿 | 8.28 亿 | 4.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.96 亿 | 8.24 亿 | 8.26 亿 | 7.93 亿 | 4.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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