资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 4.9 | 2.8 | 6.7 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 3.8 | |
| 存货（%） | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 16.0 | 12.2 | 13.2 | 14.5 | 17.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 84.0 | 87.8 | 86.8 | 85.5 | 82.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 34.0 | 32.8 | 25.3 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 18.6 | 17.5 | 17.4 | 25.1 | 22.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 48.5 | 49.8 | -- | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.0 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 7.1 | 4.0 | 1.3 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 6.1 | 4.2 | 1.5 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.8 | 26.5 | 21.7 | 8.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 23.3 | 19.1 | 16.3 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 5.5 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.2 | 17.7 | 16.7 | 15.1 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 4.7 | 3.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 25.9 | 22.6 | 21.2 | 21.9 | 28.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.0 | 30.2 | 26.8 | 23.6 | 18.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.6 | 12.1 | 13.6 | 15.5 | 19.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.4 | 34.5 | 48.3 | 57.0 | 41.8 | |
| 存货周转天数（天） | 13.3 | 10.6 | 7.6 | 6.4 | 8.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.7 | 40.6 | 32.0 | 30.9 | 35.4 | |
| 缺钱天数（天） | -18.9 | -17.9 | -10.8 | -9.1 | -6.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | 12.2 | 11.7 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.3 | 0.5 | -18.3 | -65.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 6.5 | 4.3 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.3 | 32.0 | 36.8 | 53.4 | 57.9 | |
| 流动比率（%） | 44.6 | 35.8 | 40.2 | 57.5 | 63.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 2.9 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 51.5 | 50.2 | 50.4 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103.2 | 101.1 | 104.3 | 120.0 | 120.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.5 | 35.1 | 10.2 | 20.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.3 | 99.7 | 94.0 | 105.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.3 | -13.2 | -25.2 | -18.5 | -- |
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