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中源协和现金流表

2.85亿

营业现金流

-0.87亿

投资现金流

-2.04亿

融资现金流

现金流表详细项

中源协和现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.32 亿 10.6 亿 11.9 亿 13.81 亿 15.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.44 亿 3.21 亿 2.62 亿 2.99 亿 2.85 亿
现金流入 15.07 亿 17.27 亿 16.81 亿 17.22 亿 17.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.63 亿 16.61 亿 16.27 亿 16.61 亿 16.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.62 亿 0.39 亿 0.58 亿 0.63 亿
现金流出 12.63 亿 14.06 亿 14.19 亿 14.23 亿 14.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.1 亿 4.04 亿 3.99 亿 3.68 亿 3.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.85 亿 4.58 亿 4.93 亿 5.07 亿 5.3 亿
-支付的各项税费 1.02 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.74 亿 1.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.66 亿 4.23 亿 4.0 亿 3.74 亿 3.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.08 亿 -1.34 亿 -0.98 亿 -0.9 亿 -0.87 亿
现金流入 10.41 亿 0.78 亿 938.7 万 0.16 亿 616.53 万
+收回投资收到的现金 10.01 亿 0.65 亿 796.66 万 0.16 亿 560.0 万
+取得投资收益收到的现金 886.81 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 0.13 亿 142.04 万 18.69 万 56.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.33 亿 2.12 亿 1.08 亿 1.06 亿 0.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.92 亿 1.28 亿 0.99 亿 0.89 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 6.21 亿 0.84 亿 853.81 万 0.18 亿 567.81 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -0.5 亿 -774.84 万 -0.19 亿 -2.04 亿
现金流入 0.13 亿 0.0 元 0.36 亿 0.19 亿 50.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.19 亿 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.19 亿 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.18 亿 0.5 亿 0.44 亿 0.37 亿 2.04 亿
-偿还债务所支付的现金 1.05 亿 630.9 万 630.9 万 630.9 万 630.9 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.2 亿 246.9 万 151.73 万 679.24 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.19 亿 120.0 万 60.0 万 604.2 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 31.51 万 0.23 亿 0.35 亿 0.29 亿 1.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -744.26 万 0.35 亿 0.1 亿 -433.29 万
现金及现金等价物净增加额 4.29 亿 1.3 亿 1.91 亿 2.0 亿 -992.07 万
期末现金及现金等价物余额 10.6 亿 11.9 亿 13.81 亿 15.81 亿 15.71 亿


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