资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 23.8 | 26.4 | 29.2 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 9.1 | 10.0 | 10.5 | 12.3 | |
| 存货（%） | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 38.8 | 40.3 | 43.7 | 46.4 | 46.5 | |
| 商誉（%） | 14.6 | 14.0 | 13.3 | 13.0 | 19.1 | |
| 非流动资产（%） | 61.2 | 59.7 | 56.3 | 53.6 | 53.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 27.7 | 27.8 | 27.4 | 28.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.0 | 70.2 | 69.1 | -- | 69.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.6 | 3.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.8 | 4.5 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.2 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.0 | 47.6 | 33.2 | 28.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 66.5 | 69.6 | 67.6 | 69.1 | 69.3 | |
| 营业利润率（%) | -7.0 | 14.3 | 10.0 | 8.2 | 8.5 | |
| 营业费用率（%） | 56.3 | 57.4 | 55.4 | 55.5 | 57.3 | |
| 净利率（%) | -9.6 | 9.8 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 308.9 | 283.1 | 288.2 | 310.1 | 342.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.5 | 107.5 | 115.8 | 125.9 | 142.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 182.4 | 175.6 | 172.4 | 184.2 | 200.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.2 | 59.1 | 63.4 | 81.2 | 84.3 | |
| 缺钱天数（天） | 245.7 | 224.0 | 224.8 | 229.0 | 258.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.9 | 16.4 | 1.3 | 2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -185.1 | 337.1 | -29.0 | -15.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.8 | 129.2 | 140.1 | 152.6 | 147.8 | |
| 流动比率（%） | 144.6 | 145.5 | 157.0 | 169.3 | 165.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.0 | 29.8 | 30.9 | 29.8 | 30.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 492.6 | 503.6 | 586.9 | 650.2 | 670.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.5 | 23.0 | 17.8 | 20.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.3 | 169.6 | 190.1 | 238.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.5 | 7.5 | 5.7 | 6.7 | -- |
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