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外高桥现金流表

-27.11亿

营业现金流

-9.19亿

投资现金流

17.56亿

融资现金流

现金流表详细项

外高桥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.61 亿 58.21 亿 71.92 亿 66.18 亿 65.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 41.84 亿 35.33 亿 -17.1 亿 4.61 亿 -27.11 亿
现金流入 132.36 亿 123.35 亿 89.4 亿 108.71 亿 47.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 113.87 亿 114.4 亿 79.42 亿 78.34 亿 74.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 2.69 亿 0.0 元 3.13 亿 23.56 亿 -2.87 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.68 亿 1.1 亿 1.7 亿 1.25 亿 1.42 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 11.46 亿 5.68 亿 3.22 亿 3.43 亿 -28.46 亿
现金流出 90.52 亿 88.02 亿 106.5 亿 104.09 亿 74.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 67.02 亿 55.53 亿 80.61 亿 65.81 亿 58.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.36 亿 9.89 亿 9.92 亿 9.87 亿 9.42 亿
-支付的各项税费 6.08 亿 12.78 亿 12.57 亿 23.53 亿 27.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.68 亿 0.0 元 1.68 亿 6.91 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 1.94 亿 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 -0.31 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.13 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.45 亿 0.51 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 6.98 亿 8.9 亿 2.85 亿 2.75 亿 -28.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.62 亿 -15.91 亿 21.58 亿 -13.85 亿 -9.19 亿
现金流入 7.68 亿 51.7 亿 109.24 亿 29.05 亿 4.08 亿
+收回投资收到的现金 45.86 万 50.56 亿 101.59 亿 28.06 亿 3.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.88 亿 1.3 亿 0.58 亿 0.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 156.3 万 73.61 万 134.75 万 201.72 万 332.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 6.27 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.3 亿 0.25 亿 630.28 万 0.38 亿 0.31 亿
现金流出 11.3 亿 67.61 亿 87.66 亿 42.9 亿 13.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.98 亿 0.98 亿 4.18 亿 9.2 亿 6.64 亿
-投资支付的现金 2.83 亿 66.61 亿 83.3 亿 33.7 亿 5.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.49 亿 120.0 万 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.42 亿 -5.72 亿 -10.31 亿 8.86 亿 17.56 亿
现金流入 126.22 亿 98.53 亿 117.82 亿 148.63 亿 173.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 6.0 亿 29.0 亿 34.97 亿 34.97 亿
+取得借款收到的现金 126.22 亿 92.53 亿 88.82 亿 113.66 亿 137.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 122.8 亿 104.24 亿 128.13 亿 139.77 亿 156.32 亿
-偿还债务所支付的现金 112.96 亿 94.77 亿 111.85 亿 129.82 亿 137.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.2 亿 8.72 亿 15.56 亿 9.58 亿 10.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.62 亿 0.41 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.65 亿 0.75 亿 0.71 亿 0.36 亿 8.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -494.89 万 21.39 万 912.21 万 240.98 万 -556.63 万
现金及现金等价物净增加额 41.6 亿 13.71 亿 -5.74 亿 -0.35 亿 -18.79 亿
期末现金及现金等价物余额 58.21 亿 71.92 亿 66.18 亿 65.83 亿 47.04 亿


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