资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 16.9 | 16.6 | 13.1 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | |
| 存货（%） | 25.0 | 29.5 | 29.6 | 23.9 | 26.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 50.8 | 50.0 | 51.9 | 40.9 | 41.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.2 | 50.0 | 48.1 | 59.1 | 58.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 7.0 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 47.3 | 50.3 | 46.3 | 49.2 | 41.4 | |
| 非流动负债（%） | 25.0 | 20.2 | 24.9 | 21.6 | 24.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.8 | 29.5 | -- | 29.2 | 34.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 10.5 | 7.6 | 7.4 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.7 | 146.5 | 110.3 | 114.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 33.7 | 35.5 | 31.6 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 18.2 | 15.5 | 17.6 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 14.5 | 16.8 | 18.0 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 13.8 | 12.4 | 13.6 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 11.7 | 10.5 | 11.0 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | 734.8 | 734.4 | 989.3 | 945.9 | 1028.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.6 | 11.1 | 10.2 | 10.4 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.9 | 32.8 | 35.7 | 35.3 | 48.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 707.9 | 701.6 | 953.6 | 910.6 | 980.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.9 | 182.2 | 210.2 | 223.6 | 228.7 | |
| 缺钱天数（天） | 559.9 | 552.1 | 779.1 | 722.3 | 799.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.9 | 3.6 | -16.4 | -6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.4 | 25.2 | -28.9 | 6.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 2.7 | 4.5 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.5 | 40.8 | 48.3 | 34.6 | 36.4 | |
| 流动比率（%） | 107.5 | 99.4 | 112.2 | 83.1 | 99.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 5.6 | 3.9 | 3.7 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.2 | 70.5 | 71.2 | 70.8 | 65.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2847.6 | 2630.0 | 3612.3 | 3695.2 | 4319.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.3 | -8.1 | 2.2 | -12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 174.1 | 22.7 | 46.4 | 59.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.3 | -70.1 | -56.4 | -67.5 | -- |
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