城投控股现金流表
9.94亿
营业现金流
-0.62亿
投资现金流
-7.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 城投控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 183.18 亿 | 34.28 亿 | 32.92 亿 | 64.65 亿 | 86.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126.79 亿 | -81.8 亿 | 20.96 亿 | 26.56 亿 | 9.94 亿 |
| 现金流入 | 147.62 亿 | 35.01 亿 | 115.35 亿 | 190.06 亿 | 180.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.59 亿 | 28.7 亿 | 96.81 亿 | 161.4 亿 | 158.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 41.04 亿 | 3.55 亿 | 17.87 亿 | 27.6 亿 | 21.02 亿 |
| 现金流出 | 274.41 亿 | 116.81 亿 | 94.39 亿 | 163.49 亿 | 170.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 251.34 亿 | 88.81 亿 | 58.48 亿 | 123.82 亿 | 129.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45 亿 | 1.81 亿 | 2.18 亿 | 2.31 亿 | 2.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.88 亿 | 23.57 亿 | 14.46 亿 | 17.46 亿 | 18.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.74 亿 | 2.62 亿 | 19.27 亿 | 19.91 亿 | 19.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.32 亿 | 33.33 亿 | -4.13 亿 | 6.38 亿 | -0.62 亿 |
| 现金流入 | 41.18 亿 | 38.13 亿 | 4.03 亿 | 13.93 亿 | 5.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 33.06 亿 | 35.92 亿 | 0.42 亿 | 4.46 亿 | -3.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.56 亿 | 1.02 亿 | 0.74 亿 | 0.98 亿 | 1.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.67 万 | 0.0 元 | 36.61 万 | 3.39 万 | 3.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.49 亿 | 8.49 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.56 亿 | 1.18 亿 | 2.87 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 23.85 亿 | 4.79 亿 | 8.16 亿 | 7.56 亿 | 6.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.1 亿 | 3.63 亿 | 0.73 亿 | 1.84 亿 | 1.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.75 亿 | 1.03 亿 | 6.8 亿 | 5.51 亿 | 4.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.63 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39.43 亿 | 47.11 亿 | 14.9 亿 | -11.17 亿 | -7.25 亿 |
| 现金流入 | 108.82 亿 | 220.47 亿 | 104.62 亿 | 84.34 亿 | 81.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.14 亿 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.96 亿 | 1.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.14 亿 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.96 亿 | 1.16 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 148.25 亿 | 173.37 亿 | 89.72 亿 | 95.51 亿 | 88.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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