资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 5.3 | 9.1 | 10.6 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | |
| 存货（%） | 72.3 | 68.5 | 63.5 | 52.6 | 58.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 83.1 | 79.1 | 79.2 | 77.2 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.9 | 20.9 | 20.8 | 22.8 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 39.1 | 19.6 | 27.1 | 36.9 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 28.6 | 50.1 | 45.2 | 37.4 | 39.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.3 | 30.3 | -- | 25.7 | 25.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 3.8 | 2.0 | 1.2 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.1 | 60.0 | 22.2 | 20.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 9.9 | 40.3 | 14.5 | 14.6 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 17.8 | 21.6 | 5.4 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 8.5 | 40.9 | 11.6 | 2.7 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 9.3 | 13.6 | 2.2 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 511.3 | 67.1 | 5.7 | 10.6 | 20.6 | |
| 完整生意周期（天） | 2063.7 | 2424.7 | 11977.1 | 2174.9 | 1236.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 5.5 | 1.6 | 8.1 | 12.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.8 | 66.7 | 231.1 | 44.9 | 30.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 2007.8 | 2358.1 | 11745.9 | 2130.0 | 1206.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.0 | 234.0 | 1219.8 | 227.4 | 103.5 | |
| 缺钱天数（天） | 1844.6 | 2190.7 | 10757.2 | 1947.5 | 1133.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.0 | -7.9 | -69.8 | 268.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.1 | -2.9 | -63.3 | -7.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.6 | -3.1 | 0.1 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.6 | 54.1 | 57.7 | 66.5 | 48.7 | |
| 流动比率（%） | 212.5 | 403.3 | 292.1 | 209.2 | 216.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 4.6 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.7 | 69.7 | 72.3 | 74.3 | 74.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 226234.1 | 24509.2 | 8565.2 | 4773.7 | 5083.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -47.1 | -58.5 | 9.9 | 8.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -89.3 | -98.8 | -69.6 | -51.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.5 | -44.5 | -12.1 | -12.9 | -- |
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