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锦江在线现金流表

1.68亿

营业现金流

-0.44亿

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

锦江在线现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.84 亿 12.49 亿 10.29 亿 19.08 亿 15.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.97 亿 1.07 亿 0.19 亿 451.92 万 1.68 亿
现金流入 30.4 亿 30.49 亿 23.25 亿 22.85 亿 21.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.67 亿 29.42 亿 22.28 亿 21.78 亿 20.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 1.07 亿 0.96 亿 1.07 亿 1.03 亿
现金流出 27.43 亿 29.42 亿 23.05 亿 22.81 亿 19.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.82 亿 19.54 亿 14.17 亿 12.21 亿 11.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.28 亿 7.1 亿 7.11 亿 6.62 亿 6.29 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 1.74 亿 0.79 亿 2.9 亿 1.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 1.03 亿 0.99 亿 1.07 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.54 亿 -1.81 亿 9.17 亿 -1.3 亿 -0.44 亿
现金流入 3.23 亿 1.16 亿 13.59 亿 1.7 亿 1.3 亿
+收回投资收到的现金 103.51 万 22.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.41 亿 0.61 亿 2.41 亿 1.31 亿 0.94 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.61 亿 0.55 亿 11.18 亿 0.39 亿 0.36 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.7 亿 2.97 亿 4.42 亿 3.0 亿 1.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.47 亿 2.71 亿 2.08 亿 2.97 亿 1.71 亿
-投资支付的现金 42.17 万 14.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.22 亿 0.25 亿 0.85 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.49 亿 300.0 万 300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.08 亿 -1.46 亿 -0.58 亿 -1.93 亿 -0.46 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 0.72 亿 0.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 0.6 亿 0.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
现金流出 2.08 亿 1.46 亿 1.23 亿 2.65 亿 0.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 0.35 亿 0.11 亿 0.67 亿 0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.86 亿 0.76 亿 0.97 亿 1.81 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.48 亿 209.06 万 0.57 亿 0.19 亿 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.35 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.42 亿 -2.2 亿 8.79 亿 -3.19 亿 0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 12.26 亿 10.29 亿 19.08 亿 15.89 亿 16.67 亿


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