锦江在线现金流表
2.86亿
营业现金流
-0.7亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 锦江在线现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.84 亿 | 12.49 亿 | 10.29 亿 | 19.08 亿 | 15.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.97 亿 | 1.07 亿 | 0.19 亿 | 451.92 万 | 2.86 亿 |
| 现金流入 | 30.4 亿 | 30.49 亿 | 23.25 亿 | 22.85 亿 | 20.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.67 亿 | 29.42 亿 | 22.28 亿 | 21.78 亿 | 19.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 1.07 亿 | 0.96 亿 | 1.07 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 27.43 亿 | 29.42 亿 | 23.05 亿 | 22.81 亿 | 17.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.82 亿 | 19.54 亿 | 14.17 亿 | 12.21 亿 | 8.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.28 亿 | 7.1 亿 | 7.11 亿 | 6.62 亿 | 6.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.99 亿 | 1.74 亿 | 0.79 亿 | 2.9 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 1.03 亿 | 0.99 亿 | 1.07 亿 | 1.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | -1.81 亿 | 9.17 亿 | -1.3 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 3.23 亿 | 1.16 亿 | 13.59 亿 | 1.7 亿 | 1.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 103.51 万 | 22.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.41 亿 | 0.61 亿 | 2.41 亿 | 1.31 亿 | 1.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.61 亿 | 0.55 亿 | 11.18 亿 | 0.39 亿 | 0.44 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.7 亿 | 2.97 亿 | 4.42 亿 | 3.0 亿 | 2.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.47 亿 | 2.71 亿 | 2.08 亿 | 2.97 亿 | 2.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 42.17 万 | 14.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 亿 | 0.25 亿 | 0.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.49 亿 | 300.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.08 亿 | -1.46 亿 | -0.58 亿 | -1.93 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.72 亿 | 0.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.08 亿 | 1.46 亿 | 1.23 亿 | 2.65 亿 | 1.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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