资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 22.4 | 38.0 | 32.6 | 34.0 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | |
| 存货（%） | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 40.6 | 36.5 | 46.0 | 41.0 | 41.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 59.4 | 63.5 | 54.0 | 59.0 | 58.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 3.7 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 14.7 | 17.3 | 11.6 | 10.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 8.6 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 76.7 | 76.9 | -- | 82.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 2.8 | 9.7 | 3.2 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 3.7 | 14.1 | 3.9 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 3.9 | 13.2 | 3.7 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.0 | 32.6 | 129.0 | 32.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 14.1 | 7.1 | 17.5 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 6.2 | 33.8 | 9.2 | 11.9 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 14.2 | 18.3 | 15.9 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 5.4 | 24.5 | 8.6 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 48.1 | 47.5 | 62.4 | 71.2 | 65.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.0 | 17.6 | 11.3 | 10.1 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.3 | 20.7 | 32.3 | 36.0 | 41.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 13.6 | 12.1 | 10.4 | 15.0 | |
| 存货周转天数（天） | 29.9 | 26.8 | 30.1 | 35.2 | 24.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.8 | 31.4 | 32.3 | 25.0 | 18.1 | |
| 缺钱天数（天） | 20.3 | 16.1 | 30.1 | 46.2 | 47.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.6 | 1.9 | -23.1 | -7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.7 | -48.3 | 320.1 | -74.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 1.1 | 3.1 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 219.4 | 228.1 | 248.0 | 330.4 | 384.2 | |
| 流动比率（%） | 240.8 | 248.5 | 265.9 | 354.4 | 399.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 23.3 | 23.1 | 18.6 | 17.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 552.7 | 502.8 | 512.8 | 493.6 | 497.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.6 | 14.1 | 2.1 | 0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.9 | 55.0 | -82.3 | 147.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | -0.9 | -2.3 | -5.8 | -- |
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