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飞乐音响现金流表

1.49亿

营业现金流

-99.99万

投资现金流

-0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

飞乐音响现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.5 亿 17.34 亿 19.83 亿 15.06 亿 10.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.34 亿 -0.41 亿 -387.75 万 1.49 亿
现金流入 54.67 亿 50.47 亿 33.3 亿 17.45 亿 17.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.69 亿 47.93 亿 31.7 亿 15.97 亿 15.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 2.16 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.23 亿
现金流出 54.43 亿 50.13 亿 33.7 亿 17.49 亿 15.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.14 亿 30.1 亿 20.19 亿 10.46 亿 9.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.61 亿 9.73 亿 6.82 亿 4.05 亿 4.16 亿
-支付的各项税费 3.41 亿 3.73 亿 2.3 亿 0.72 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.27 亿 6.57 亿 4.4 亿 2.26 亿 0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 11.56 亿 9.46 亿 -0.26 亿 -0.31 亿 -99.99 万
现金流入 15.63 亿 10.97 亿 1.1 亿 0.5 亿 0.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 10.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.08 亿 0.56 亿 0.28 亿 0.48 亿 0.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 83.49 万 241.69 万 518.0 万 70.69 万 117.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14.08 亿 0.0 元 0.77 亿 77.69 万 77.69 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.07 亿 1.5 亿 1.36 亿 0.81 亿 0.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.81 亿 1.17 亿 1.36 亿 0.81 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 72.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.32 亿 1,079.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -8.86 亿 -7.03 亿 -4.21 亿 -4.06 亿 -0.76 亿
现金流入 13.75 亿 6.19 亿 19.23 亿 9.43 亿 2.52 亿
+吸收投资收到的现金 7.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.82 亿 6.1 亿 19.21 亿 9.43 亿 2.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 958.25 万 226.21 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.61 亿 13.22 亿 23.45 亿 13.48 亿 3.28 亿
-偿还债务所支付的现金 20.68 亿 11.59 亿 22.33 亿 12.68 亿 2.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.92 亿 1.14 亿 0.77 亿 0.45 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 275.59 万 293.09 万 293.09 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 77.89 万 0.5 亿 0.34 亿 0.35 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -907.75 万 -0.28 亿 0.1 亿 342.57 万 -239.75 万
现金及现金等价物净增加额 2.84 亿 2.5 亿 -4.78 亿 -4.38 亿 0.71 亿
期末现金及现金等价物余额 17.34 亿 19.83 亿 15.06 亿 10.68 亿 11.39 亿


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