资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 26.0 | 32.0 | 25.0 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 16.1 | 14.6 | 16.2 | 14.8 | |
| 存货（%） | 10.5 | 14.9 | 11.2 | 11.8 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 48.9 | 62.0 | 62.1 | 57.8 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.1 | 38.0 | 37.9 | 42.2 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 13.9 | 8.9 | 10.5 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 29.0 | 57.7 | 22.5 | 24.8 | 22.8 | |
| 非流动负债（%） | 40.2 | 12.4 | 25.3 | 17.4 | 17.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.8 | 30.0 | 52.2 | -- | 59.6 | |
| 权益乘数（倍） | 6.2 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | -5.4 | 4.9 | 0.7 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.0 | -18.6 | 13.7 | 1.6 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 0.0 | 10.1 | 1.6 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.2 | -16.1 | 13.7 | 1.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 24.9 | 21.7 | 17.7 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | -6.7 | 11.7 | 2.0 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 32.3 | 31.4 | 25.6 | 19.3 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 9.8 | -9.9 | 9.2 | 1.6 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 3.0 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 257.5 | 213.8 | 223.0 | 246.0 | 224.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.7 | 101.4 | 105.6 | 128.9 | 116.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 112.8 | 112.4 | 117.4 | 117.1 | 108.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 262.5 | 107.9 | 104.4 | 98.3 | 90.3 | |
| 缺钱天数（天） | -5.0 | 105.9 | 118.5 | 147.7 | 134.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.6 | 3.1 | -27.1 | -40.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.1 | -159.2 | 227.7 | -89.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 78.3 | -18.9 | 7.5 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.5 | 81.7 | 226.0 | 185.2 | 204.2 | |
| 流动比率（%） | 168.8 | 107.5 | 276.0 | 232.6 | 252.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | -0.4 | 3.5 | 2.7 | 5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.2 | 70.0 | 47.8 | 42.2 | 40.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 515.6 | 271.9 | 529.2 | 386.3 | 395.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.9 | 0.8 | -3.8 | -0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -461.1 | -15.6 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.1 | -39.5 | -64.9 | -41.7 | -- |
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