申华控股(600653)现金流表历史数据图解

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申华控股现金流表

1.21亿

营业现金流

-0.34亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

申华控股现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	8.3 亿	1.96 亿	1.7 亿	1.03 亿	1.12 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.96 亿	4.3 亿	1.39 亿	0.66 亿	1.21 亿
现金流入	77.07 亿	80.52 亿	69.01 亿	57.46 亿	49.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	75.28 亿	78.18 亿	67.18 亿	55.88 亿	48.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.71 亿	2.34 亿	1.6 亿	1.55 亿	1.15 亿
现金流出	73.11 亿	76.22 亿	67.62 亿	56.8 亿	48.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	67.42 亿	69.13 亿	61.36 亿	52.98 亿	44.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.53 亿	2.75 亿	2.44 亿	2.06 亿	1.92 亿
-支付的各项税费	1.32 亿	1.73 亿	1.45 亿	0.58 亿	0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.84 亿	2.61 亿	2.37 亿	1.18 亿	1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额	2.06 亿	4.73 亿	-0.12 亿	-0.31 亿	-0.34 亿
现金流入	11.41 亿	6.52 亿	0.89 亿	0.43 亿	0.66 亿
+收回投资收到的现金	7.06 亿	0.23 亿	0.33 亿	0.0 元	0.23 亿
+取得投资收益收到的现金	0.31 亿	1.46 亿	0.15 亿	284.35 万	266.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.56 亿	0.46 亿	0.42 亿	0.4 亿	0.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	4.11 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	3.49 亿	0.25 亿	0.0 元	0.0 元	329.17 万
现金流出	9.35 亿	1.78 亿	1.01 亿	0.74 亿	1.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.85 亿	1.42 亿	0.89 亿	0.72 亿	0.64 亿
-投资支付的现金	6.99 亿	0.3 亿	0.13 亿	0.0 元	0.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.52 亿	562.04 万	0.0 元	187.04 万	-220.77 万
筹资活动产生的现金流量净额	-12.35 亿	-9.3 亿	-1.94 亿	-0.25 亿	-0.64 亿
现金流入	19.45 亿	4.8 亿	2.78 亿	3.59 亿	3.13 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.2 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.2 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	9.23 亿	2.72 亿	1.66 亿	2.42 亿	2.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	10.22 亿	1.88 亿	1.12 亿	1.17 亿	0.22 亿
现金流出	31.8 亿	14.11 亿	4.72 亿	3.84 亿	3.78 亿
-偿还债务所支付的现金	20.36 亿	10.42 亿	2.57 亿	2.4 亿	3.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.94 亿	1.28 亿	1.2 亿	0.72 亿	0.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.23 亿	0.0 元	0.54 亿	784.0 万	0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	9.5 亿	2.41 亿	0.95 亿	0.72 亿	-725.58 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-34.88 万	123.2 万	-33.16 万	-77.57 万	-84.83 万
现金及现金等价物净增加额	-6.34 亿	-0.26 亿	-0.67 亿	887.51 万	0.22 亿
期末现金及现金等价物余额	1.96 亿	1.7 亿	1.03 亿	1.12 亿	1.34 亿

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