资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 6.4 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | |
| 存货（%） | 24.9 | 31.7 | 30.0 | 28.3 | 26.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 48.3 | 54.4 | 51.7 | 49.7 | 49.3 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 51.7 | 45.6 | 48.3 | 50.3 | 50.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 8.9 | 7.1 | 4.5 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 40.7 | 41.6 | 42.7 | 42.4 | |
| 非流动负债（%） | 22.7 | 24.8 | 25.6 | 28.7 | 29.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.0 | 34.6 | 32.8 | -- | 28.0 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 1.2 | 4.3 | 4.3 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.8 | 3.0 | -3.7 | -5.2 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -50.6 | 3.6 | -15.9 | -22.3 | -18.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -31.5 | 10.7 | -6.6 | -9.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 10.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | -8.9 | 3.1 | -1.9 | -4.2 | -4.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 7.4 | 7.0 | 7.7 | 6.6 | |
| 净利率（%) | -9.9 | 2.0 | -2.5 | -3.6 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 7.0 | 9.1 | 8.5 | 8.1 | |
| 完整生意周期（天） | 107.5 | 89.8 | 91.7 | 91.6 | 94.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.2 | 25.1 | 35.4 | 29.2 | 25.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.8 | 14.5 | 10.3 | 12.5 | 14.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 81.7 | 75.3 | 81.4 | 79.1 | 80.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.1 | 17.8 | 21.2 | 16.1 | 18.5 | |
| 缺钱天数（天） | 89.4 | 72.0 | 70.5 | 75.5 | 75.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | 2.9 | -16.2 | -13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 135.2 | -153.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -30.8 | -13.7 | -14.3 | -23.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.7 | 55.6 | 52.4 | 50.1 | 54.5 | |
| 流动比率（%） | 106.6 | 133.6 | 124.4 | 116.3 | 116.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.6 | 2.9 | -0.6 | -1.2 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.0 | 65.4 | 67.2 | 71.4 | 72.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.0 | 365.9 | 344.2 | 332.3 | 337.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.7 | 25.2 | 8.8 | 4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -52.3 | 81.6 | 97.8 | 94.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -97.0 | -39.5 | -15.1 | -16.8 | -- |
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