.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中安科现金流表

-1.07亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

0.96亿

融资现金流

现金流表详细项

中安科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.94 亿 3.91 亿 3.99 亿 4.58 亿 3.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.99 亿 -3.42 亿 1.76 亿 -1.07 亿
现金流入 31.75 亿 30.0 亿 31.52 亿 34.9 亿 33.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.22 亿 27.76 亿 29.76 亿 30.03 亿 31.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.45 亿 2.16 亿 1.68 亿 4.8 亿 2.29 亿
现金流出 31.57 亿 30.99 亿 34.94 亿 33.14 亿 34.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.18 亿 13.2 亿 12.57 亿 13.29 亿 13.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.64 亿 14.27 亿 14.71 亿 15.2 亿 16.07 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 0.61 亿 0.56 亿 0.64 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.91 亿 2.91 亿 7.11 亿 4.02 亿 4.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.94 亿 -0.44 亿 -0.21 亿 -2.02 亿 -0.26 亿
现金流入 3.69 亿 0.35 亿 0.41 亿 0.48 亿 1.81 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 32.25 万 5.04 万 9.67 万 10.11 万 16.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.7 亿 399.43 万 87.56 万 0.18 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.17 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.99 亿 0.31 亿 0.4 亿 0.3 亿 0.46 亿
现金流出 2.75 亿 0.79 亿 0.62 亿 2.49 亿 2.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.6 亿 0.32 亿 0.19 亿 0.38 亿 0.5 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 727.0 万 0.0 元 500.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.24 亿 0.11 亿 277.8 万 1.7 亿 0.79 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.51 亿 0.29 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 1.71 亿 4.06 亿 -0.57 亿 0.96 亿
现金流入 5.94 亿 8.96 亿 13.56 亿 1.74 亿 5.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.0 亿 0.67 亿 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.48 亿 3.89 亿 0.16 亿 526.49 万 0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.46 亿 5.07 亿 1.4 亿 1.02 亿 5.0 亿
现金流出 6.97 亿 7.25 亿 9.5 亿 2.31 亿 4.3 亿
-偿还债务所支付的现金 5.42 亿 0.43 亿 3.79 亿 1.08 亿 0.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.85 亿 0.94 亿 1.27 亿 0.25 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 5.88 亿 4.44 亿 0.98 亿 3.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -0.2 亿 0.16 亿 534.94 万 501.79 万
现金及现金等价物净增加额 -238.12 万 774.73 万 0.59 亿 -0.78 亿 -0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 3.91 亿 3.99 亿 4.58 亿 3.8 亿 3.49 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号