资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 12.6 | 26.3 | 18.7 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 17.9 | 16.0 | 15.7 | 17.4 | |
| 存货（%） | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 54.9 | 61.3 | 68.4 | 66.0 | 66.3 | |
| 商誉（%） | 19.6 | 11.1 | 7.2 | 8.0 | 19.3 | |
| 非流动资产（%） | 45.1 | 38.7 | 31.6 | 34.0 | 33.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 16.7 | 19.3 | 20.2 | 20.3 | |
| 流动负债（%） | 73.0 | 115.4 | 57.4 | 57.8 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 25.0 | 20.5 | 8.8 | 1.8 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 2.0 | -35.9 | 33.8 | -- | 45.6 | |
| 权益乘数（倍） | 24.7 | 0.0 | 627.8 | 2.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.6 | -34.6 | -8.1 | 2.2 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -89.4 | 0.0 | -5064.2 | 5.9 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -17.7 | -117.2 | -17.6 | 3.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -1.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 6.2 | 14.0 | 11.0 | 16.3 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | -0.5 | -36.7 | 12.3 | 3.3 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 26.1 | 24.2 | 16.1 | 16.2 | |
| 净利率（%) | -6.0 | -59.3 | -13.2 | 3.2 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 88.0 | 114.4 | 120.7 | 104.7 | 97.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.3 | 98.6 | 101.3 | 83.7 | 75.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 28.7 | 23.1 | 18.8 | 17.4 | 16.8 | |
| 存货周转天数（天） | 12.7 | 15.8 | 19.4 | 21.0 | 21.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.2 | 111.5 | 121.3 | 124.3 | 106.5 | |
| 缺钱天数（天） | 2.8 | 3.0 | -0.5 | -19.6 | -9.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.2 | -16.4 | 0.9 | 12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -105.0 | 100.0 | 133.9 | -70.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -70.6 | -1660.4 | -201.0 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.6 | 51.0 | 113.4 | 108.3 | 133.5 | |
| 流动比率（%） | 75.2 | 53.1 | 119.1 | 114.2 | 141.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.3 | -6.3 | -1.3 | 4.7 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 98.0 | 135.9 | 66.2 | 59.6 | 54.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.8 | -125.0 | 383.6 | 393.4 | 558.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.5 | -2.1 | -13.8 | 7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -54.1 | 0.0 | -70.3 | -3.4 | -- |
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