营业现金流
投资现金流
融资现金流
信达地产现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 141.85 亿 | 208.44 亿 | 104.22 亿 | 120.45 亿 | 93.0 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73.61 亿 | 27.12 亿 | 18.4 亿 | 7.12 亿 | -30.15 亿 |
现金流入 | 191.87 亿 | 266.78 亿 | 174.39 亿 | 85.27 亿 | 35.42 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 170.99 亿 | 242.16 亿 | 108.9 亿 | 82.76 亿 | 45.21 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 20.88 亿 | 24.61 亿 | 65.49 亿 | 2.51 亿 | -9.79 亿 |
现金流出 | 118.26 亿 | 239.66 亿 | 155.99 亿 | 78.15 亿 | 65.57 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.13 亿 | 89.08 亿 | 115.07 亿 | 49.43 亿 | 36.56 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.76 亿 | 8.29 亿 | 7.33 亿 | 6.7 亿 | 6.48 亿 |
-支付的各项税费 | 17.8 亿 | 29.98 亿 | 18.87 亿 | 11.42 亿 | 10.89 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 11.57 亿 | 112.3 亿 | 14.72 亿 | 10.6 亿 | 11.63 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.38 亿 | -90.27 亿 | -14.72 亿 | 6.97 亿 | 18.27 亿 |
现金流入 | 61.97 亿 | 74.89 亿 | 43.27 亿 | 48.45 亿 | 39.08 亿 |
+收回投资收到的现金 | 24.69 亿 | 73.53 亿 | 1.19 亿 | 38.54 亿 | 39.81 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 2.27 亿 | 8.26 亿 | 6.11 亿 | 7.8 亿 | 4.48 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.25 亿 | 0.23 亿 | 351.38 万 | 0.68 亿 | 0.18 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.04 亿 | -9.21 亿 | -3.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 33.72 亿 | 2.08 亿 | 39.14 亿 | 1.43 亿 | -5.38 亿 |
现金流出 | 43.59 亿 | 165.16 亿 | 58.0 亿 | 41.48 亿 | 20.82 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.4 亿 | 0.37 亿 |
-投资支付的现金 | 25.13 亿 | 92.11 亿 | 16.28 亿 | 41.08 亿 | 27.98 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.06 亿 | -3.45 亿 | 8.88 亿 | 0.0 元 | 0.32 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.22 亿 | 76.26 亿 | 32.64 亿 | 0.0 元 | -7.86 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.4 亿 | -41.07 亿 | 12.55 亿 | -41.54 亿 | -43.31 亿 |
现金流入 | 152.9 亿 | 185.84 亿 | 184.13 亿 | 174.55 亿 | 99.24 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 2.77 亿 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.77 亿 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 110.07 亿 | 110.07 亿 |
+取得借款收到的现金 | 129.48 亿 | 175.84 亿 | 144.16 亿 | 58.45 亿 | -24.58 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.65 亿 | 10.01 亿 | 39.41 亿 | 6.03 亿 | 13.75 亿 |
现金流出 | 178.3 亿 | 226.91 亿 | 171.58 亿 | 216.09 亿 | 142.55 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 115.34 亿 | 197.68 亿 | 132.02 亿 | 184.38 亿 | 118.53 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.85 亿 | 22.41 亿 | 21.15 亿 | 25.63 亿 | 21.6 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 2.86 亿 | 800.0 万 | 1.06 亿 | 1.31 亿 | 1.88 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 24.11 亿 | 6.82 亿 | 18.41 亿 | 6.08 亿 | 2.43 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 66.59 亿 | -104.22 亿 | 16.22 亿 | -27.44 亿 | -55.19 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 208.44 亿 | 104.22 亿 | 120.45 亿 | 93.0 亿 | 37.81 亿 |