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信达地产现金流表

-30.15亿

营业现金流

18.27亿

投资现金流

-43.31亿

融资现金流

现金流表详细项

信达地产现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 141.85 亿 208.44 亿 104.22 亿 120.45 亿 93.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 73.61 亿 27.12 亿 18.4 亿 7.12 亿 -30.15 亿
现金流入 191.87 亿 266.78 亿 174.39 亿 85.27 亿 35.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 170.99 亿 242.16 亿 108.9 亿 82.76 亿 45.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 20.88 亿 24.61 亿 65.49 亿 2.51 亿 -9.79 亿
现金流出 118.26 亿 239.66 亿 155.99 亿 78.15 亿 65.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 82.13 亿 89.08 亿 115.07 亿 49.43 亿 36.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.76 亿 8.29 亿 7.33 亿 6.7 亿 6.48 亿
-支付的各项税费 17.8 亿 29.98 亿 18.87 亿 11.42 亿 10.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.57 亿 112.3 亿 14.72 亿 10.6 亿 11.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 18.38 亿 -90.27 亿 -14.72 亿 6.97 亿 18.27 亿
现金流入 61.97 亿 74.89 亿 43.27 亿 48.45 亿 39.08 亿
+收回投资收到的现金 24.69 亿 73.53 亿 1.19 亿 38.54 亿 39.81 亿
+取得投资收益收到的现金 2.27 亿 8.26 亿 6.11 亿 7.8 亿 4.48 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.25 亿 0.23 亿 351.38 万 0.68 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.04 亿 -9.21 亿 -3.19 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 33.72 亿 2.08 亿 39.14 亿 1.43 亿 -5.38 亿
现金流出 43.59 亿 165.16 亿 58.0 亿 41.48 亿 20.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.4 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 25.13 亿 92.11 亿 16.28 亿 41.08 亿 27.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.06 亿 -3.45 亿 8.88 亿 0.0 元 0.32 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.22 亿 76.26 亿 32.64 亿 0.0 元 -7.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -25.4 亿 -41.07 亿 12.55 亿 -41.54 亿 -43.31 亿
现金流入 152.9 亿 185.84 亿 184.13 亿 174.55 亿 99.24 亿
+吸收投资收到的现金 2.77 亿 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.77 亿 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 110.07 亿 110.07 亿
+取得借款收到的现金 129.48 亿 175.84 亿 144.16 亿 58.45 亿 -24.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.65 亿 10.01 亿 39.41 亿 6.03 亿 13.75 亿
现金流出 178.3 亿 226.91 亿 171.58 亿 216.09 亿 142.55 亿
-偿还债务所支付的现金 115.34 亿 197.68 亿 132.02 亿 184.38 亿 118.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38.85 亿 22.41 亿 21.15 亿 25.63 亿 21.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.86 亿 800.0 万 1.06 亿 1.31 亿 1.88 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 24.11 亿 6.82 亿 18.41 亿 6.08 亿 2.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 66.59 亿 -104.22 亿 16.22 亿 -27.44 亿 -55.19 亿
期末现金及现金等价物余额 208.44 亿 104.22 亿 120.45 亿 93.0 亿 37.81 亿


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