资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 17.4 | 16.3 | 14.2 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货（%） | 52.1 | 51.6 | 44.7 | 43.2 | 46.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 87.8 | 77.1 | 76.1 | 66.4 | 63.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 12.2 | 22.9 | 23.9 | 33.6 | 36.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 54.1 | 42.1 | 41.9 | 30.6 | 34.2 | |
| 非流动负债（%） | 20.3 | 29.6 | 29.7 | 38.8 | 34.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.7 | 28.4 | 28.4 | -- | 31.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.3 | 51.4 | 51.6 | 30.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 19.3 | 25.2 | 27.1 | 25.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 4.1 | 7.2 | 7.6 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 10.9 | 13.6 | 20.8 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 3.8 | 3.2 | 5.3 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 70.1 | 54.5 | 39.2 | 21.7 | 21.9 | |
| 完整生意周期（天） | 1107.2 | 976.9 | 1158.0 | 1711.3 | 1786.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.7 | 22.9 | 12.2 | 5.9 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.0 | 15.9 | 29.9 | 62.1 | 60.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1098.3 | 961.0 | 1128.0 | 1649.2 | 1726.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.5 | 88.0 | 114.2 | 165.2 | 134.2 | |
| 缺钱天数（天） | 1018.7 | 888.9 | 1043.8 | 1546.1 | 1652.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.8 | -14.5 | -17.4 | -37.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.6 | -70.2 | 46.9 | -33.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.0 | 60.7 | 74.7 | 75.7 | 50.2 | |
| 流动比率（%） | 162.3 | 183.2 | 181.4 | 216.7 | 186.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.3 | 71.6 | 71.6 | 69.4 | 68.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10558.8 | 12555.7 | 9674.1 | 11017.0 | 10713.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.4 | 7.4 | 5.0 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 191.4 | 133.3 | -236.5 | -207.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.2 | -39.7 | -29.8 | -36.4 | -- |
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