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电子城现金流表

1.64亿

营业现金流

-2.65亿

投资现金流

-19.95亿

融资现金流

现金流表详细项

电子城现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.91 亿 37.57 亿 35.59 亿 28.0 亿 18.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.25 亿 24.8 亿 -7.13 亿 0.12 亿 1.64 亿
现金流入 54.21 亿 62.29 亿 32.19 亿 28.32 亿 28.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 47.81 亿 58.19 亿 27.87 亿 24.56 亿 24.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.82 亿 3.24 亿 2.03 亿 3.57 亿 3.19 亿
现金流出 43.97 亿 37.49 亿 39.32 亿 28.2 亿 26.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 28.99 亿 23.23 亿 25.96 亿 17.18 亿 13.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 2.38 亿 2.47 亿 2.93 亿 2.93 亿
-支付的各项税费 8.48 亿 8.77 亿 7.32 亿 4.46 亿 6.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.69 亿 3.12 亿 3.57 亿 3.63 亿 3.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.3 亿 -2.92 亿 -1.2 亿 -1.94 亿 -2.65 亿
现金流入 0.64 亿 0.49 亿 0.42 亿 0.15 亿 0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.32 亿 204.4 万 0.31 亿 0.14 亿 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.47 亿 0.12 亿 41.94 万 132.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.68 万 34.83 万 6,616.0 元 9.74 万 9.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.93 亿 3.41 亿 1.62 亿 2.09 亿 2.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.97 亿 2.19 亿 1.31 亿 1.46 亿 2.32 亿
-投资支付的现金 9.87 亿 1.22 亿 0.31 亿 0.61 亿 0.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 968.11 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 47.27 万 0.0 元 230.0 万 -770.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 16.71 亿 -23.85 亿 0.74 亿 -7.63 亿 -19.95 亿
现金流入 56.84 亿 36.29 亿 36.55 亿 62.56 亿 32.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.23 亿 444.45 万 0.0 元 0.34 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 444.45 万 0.0 元 0.34 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 31.9 亿 25.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.59 亿 11.18 亿 36.06 亿 61.75 亿 32.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 595.0 万 0.49 亿 0.47 亿 0.42 亿
现金流出 40.13 亿 60.14 亿 35.82 亿 70.19 亿 52.48 亿
-偿还债务所支付的现金 35.36 亿 51.34 亿 29.71 亿 63.23 亿 45.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.34 亿 4.8 亿 2.51 亿 3.14 亿 3.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 833.66 万 0.13 亿 402.5 万 822.55 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 3.99 亿 3.6 亿 3.82 亿 3.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -730.0 元 1.06 万 2,957.0 元 3.35 万
现金及现金等价物净增加额 16.66 亿 -1.98 亿 -7.6 亿 -9.45 亿 -20.96 亿
期末现金及现金等价物余额 37.57 亿 35.59 亿 28.0 亿 18.55 亿 -2.41 亿


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