资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 19.1 | 13.6 | 9.9 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 1.2 | 6.5 | 4.6 | 4.8 | |
| 存货（%） | 45.8 | 48.6 | 41.8 | 39.8 | 38.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 2.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 73.9 | 65.1 | 57.8 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 26.1 | 34.9 | 42.2 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 6.9 | 9.4 | 7.7 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 45.2 | 49.8 | 25.7 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 30.7 | 21.0 | 12.9 | 34.2 | 33.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.3 | 33.8 | 37.3 | -- | 38.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 0.4 | 2.8 | -0.8 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 0.5 | 8.2 | -2.4 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 2.4 | 6.6 | 1.7 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.8 | 9.8 | 63.5 | -10.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 44.3 | 43.6 | 35.7 | 22.5 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 5.7 | 13.8 | -4.0 | -33.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 34.0 | 12.8 | 26.0 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 3.9 | 11.6 | -5.6 | -37.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.4 | 10.6 | 26.5 | 13.9 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 1521.1 | 3260.4 | 1118.4 | 1522.0 | 2339.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 5.1 | 6.3 | 2.5 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.2 | 71.1 | 57.7 | 146.4 | 230.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1478.8 | 3189.3 | 1060.7 | 1375.5 | 2109.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 200.4 | 487.5 | 190.4 | 289.3 | 421.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1320.7 | 2772.9 | 928.0 | 1232.7 | 1918.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 106.6 | -47.9 | 162.1 | -45.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.7 | -82.7 | 532.5 | -115.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | -0.2 | 8.6 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.4 | 55.9 | 46.9 | 70.1 | 58.1 | |
| 流动比率（%） | 223.3 | 163.5 | 130.7 | 225.3 | 197.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 1.4 | 4.0 | 0.6 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.7 | 66.2 | 62.7 | 59.9 | 61.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3275.8 | 4517.1 | 3275.0 | 3532.9 | 2361.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.4 | 25.5 | -6.8 | 0.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -60.0 | -1.5 | -4.4 | 24.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.6 | -30.0 | -40.6 | -48.8 | -- |
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