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福耀玻璃现金流表

84.6亿

营业现金流

-64.13亿

投资现金流

-35.26亿

融资现金流

现金流表详细项

福耀玻璃现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 83.53 亿 88.08 亿 143.25 亿 122.38 亿 133.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 52.78 亿 56.77 亿 58.93 亿 76.25 亿 84.6 亿
现金流入 213.62 亿 256.24 亿 299.61 亿 325.64 亿 375.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 203.85 亿 247.33 亿 291.41 亿 314.83 亿 359.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.84 亿 5.88 亿 5.51 亿 7.53 亿 11.97 亿
现金流出 160.84 亿 199.47 亿 240.68 亿 249.39 亿 290.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 98.7 亿 133.13 亿 164.63 亿 163.35 亿 191.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 40.09 亿 44.56 亿 50.95 亿 59.9 亿 67.08 亿
-支付的各项税费 16.84 亿 19.24 亿 22.27 亿 23.3 亿 28.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.21 亿 2.54 亿 2.84 亿 2.83 亿 3.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.67 亿 -18.63 亿 -76.56 亿 -44.49 亿 -64.13 亿
现金流入 37.14 亿 4.77 亿 2.33 亿 72.37 亿 88.7 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.45 亿 0.3 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 490.0 万 490.0 万 490.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.33 亿 1.38 亿 0.83 亿 0.92 亿 0.96 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 36.76 亿 3.34 亿 0.0 元 71.15 亿 87.74 亿
现金流出 48.81 亿 23.4 亿 78.89 亿 116.86 亿 152.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.73 亿 23.29 亿 31.3 亿 44.75 亿 45.49 亿
-投资支付的现金 0.58 亿 0.11 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 30.5 亿 0.0 元 47.59 亿 71.91 亿 107.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -32.8 亿 19.52 亿 -12.36 亿 -22.8 亿 -35.26 亿
现金流入 166.69 亿 143.24 亿 148.7 亿 175.09 亿 137.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 35.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 136.69 亿 89.45 亿 115.77 亿 175.09 亿 134.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 30.0 亿 18.0 亿 32.93 亿 0.0 元 3.0 亿
现金流出 199.49 亿 123.72 亿 161.06 亿 197.89 亿 172.97 亿
-偿还债务所支付的现金 175.72 亿 99.76 亿 130.43 亿 158.85 亿 134.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.19 亿 22.78 亿 29.08 亿 35.97 亿 37.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.58 亿 1.18 亿 1.55 亿 3.07 亿 1.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.76 亿 -2.49 亿 9.11 亿 2.18 亿 -2.91 亿
现金及现金等价物净增加额 4.55 亿 55.17 亿 -20.87 亿 11.13 亿 -17.71 亿
期末现金及现金等价物余额 88.08 亿 143.25 亿 122.38 亿 133.51 亿 115.8 亿


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