资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 32.0 | 33.5 | 32.7 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 9.7 | 10.8 | 13.2 | 12.3 | |
| 存货（%） | 8.5 | 9.7 | 10.6 | 9.1 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 48.3 | 55.1 | 58.5 | 59.2 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 51.7 | 44.9 | 41.5 | 40.8 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 9.8 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 31.6 | 32.9 | 34.2 | 26.7 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.2 | 8.4 | 8.7 | 17.9 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 58.7 | 57.1 | -- | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 7.6 | 9.9 | 10.5 | 11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 13.1 | 17.2 | 18.6 | 22.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 11.0 | 10.3 | 12.5 | 15.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 124.0 | 149.2 | 213.8 | 257.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | |
| 毛利率（%) | 36.5 | 35.9 | 34.0 | 35.4 | 37.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 15.9 | 20.1 | 20.5 | 22.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 20.2 | 13.3 | 14.3 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 13.3 | 16.9 | 17.0 | 18.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 161.0 | 154.4 | 159.5 | 161.2 | 156.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.3 | 62.7 | 63.7 | 71.3 | 69.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 94.7 | 91.8 | 95.8 | 89.8 | 86.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.9 | 67.7 | 71.9 | 82.4 | 80.1 | |
| 缺钱天数（天） | 95.1 | 86.7 | 87.6 | 78.7 | 76.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.7 | 18.6 | 19.0 | 18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.4 | 15.2 | 50.5 | 20.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 21.8 | 10.2 | 8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.9 | 138.3 | 139.8 | 188.0 | 169.0 | |
| 流动比率（%） | 153.0 | 167.7 | 171.0 | 222.1 | 202.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 6.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 41.3 | 42.9 | 44.5 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.2 | 182.5 | 190.0 | 210.6 | 201.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.5 | 38.6 | 33.9 | 50.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.1 | 105.5 | 101.2 | 101.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.8 | -22.3 | -30.6 | -29.3 | -- |
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