昂立教育现金流表

1.95亿

营业现金流

1.33亿

投资现金流

-1.84亿

融资现金流

现金流表详细项

昂立教育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.5 亿 8.88 亿 4.5 亿 3.99 亿 5.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -4.76 亿 -2.24 亿 2.43 亿 1.95 亿
现金流入 18.35 亿 10.68 亿 6.88 亿 12.27 亿 13.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.83 亿 10.29 亿 6.7 亿 11.97 亿 12.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.39 亿 0.15 亿 0.31 亿 0.34 亿
现金流出 19.09 亿 15.44 亿 9.12 亿 9.84 亿 11.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.18 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.6 亿 11.06 亿 6.05 亿 6.37 亿 8.09 亿
-支付的各项税费 0.65 亿 1.0 亿 0.62 亿 0.56 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.65 亿 2.1 亿 1.14 亿 1.48 亿 1.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.18 亿 5.2 亿 2.26 亿 0.59 亿 1.33 亿
现金流入 4.17 亿 6.63 亿 9.65 亿 11.6 亿 11.61 亿
+收回投资收到的现金 2.86 亿 2.84 亿 9.44 亿 11.15 亿 10.93 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.26 亿 305.79 417.13 113.76
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.72 亿 1.7 亿 -252.89 0.33 亿 0.66 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 672.06 1.82 亿 0.15 亿 682.19 -8.3
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 468.67 144.15 144.15
现金流出 1.99 亿 1.43 亿 7.39 亿 11.01 亿 10.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 0.59 亿 0.14 亿 0.54 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 1.32 亿 0.51 亿 7.24 亿 10.47 亿 9.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 136.49 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.33 亿 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.94 亿 -4.82 亿 -0.51 亿 -1.44 亿 -1.84 亿
现金流入 2.07 亿 0.48 亿 0.51 亿 129.87 0.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.23 亿 0.24 亿 0.5 亿 129.87 129.87
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.23 亿 0.24 亿 0.0 30.0 30.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 1.8 亿 0.2 亿 0.0 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 329.75 377.16 49.12 0.0 0.51 亿
现金流出 1.13 亿 5.3 亿 1.02 亿 1.45 亿 2.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 1.81 亿 0.0 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.32 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.21 亿 686.0 0.11 亿 0.11 亿 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 3.17 亿 0.91 亿 1.34 亿 2.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.31 -33.9 -24.53 579.99 707.07
现金及现金等价物净增加额 2.38 亿 -4.38 亿 -0.5 亿 1.65 亿 1.51 亿
期末现金及现金等价物余额 8.88 亿 4.5 亿 3.99 亿 5.64 亿 7.14 亿