资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.4 | 47.4 | 41.0 | 36.0 | 35.1 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 50.7 | 59.9 | 50.1 | 45.0 | 45.2 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 7.6 | 5.7 | 4.3 | 33.3 | |
| 非流动资产（%） | 49.3 | 40.1 | 49.9 | 55.0 | 54.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 74.3 | 59.7 | 68.3 | 68.7 | 66.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 5.8 | 17.4 | 23.7 | 19.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.4 | 34.5 | -- | 7.6 | 14.0 | |
| 权益乘数（倍） | 5.9 | 4.5 | 5.7 | 25.7 | 7.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.5 | 14.6 | -14.2 | -2.2 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -55.5 | 65.9 | -80.7 | -56.0 | -4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -47.4 | 78.0 | -66.0 | -11.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | 0.6 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 45.6 | 41.7 | 44.7 | 46.3 | |
| 营业利润率（%) | -8.4 | 29.5 | -19.0 | -3.0 | -0.4 | |
| 营业费用率（%） | 50.9 | 56.0 | 55.1 | 47.8 | 44.0 | |
| 净利率（%) | -11.9 | 26.1 | -19.7 | -2.8 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 5.1 | 7.6 | 13.3 | 22.4 | |
| 完整生意周期（天） | 30.0 | 18.4 | 17.1 | 17.4 | 16.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.7 | 53.0 | 43.0 | 35.2 | 29.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.7 | 6.9 | 8.5 | 10.4 | 12.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.4 | 31.6 | 42.3 | 52.1 | 83.5 | |
| 存货周转天数（天） | 16.3 | 11.5 | 8.6 | 7.0 | 4.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.2 | 44.3 | 24.4 | 25.5 | 17.9 | |
| 缺钱天数（天） | -6.3 | -25.9 | -7.3 | -8.1 | -1.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.2 | -52.1 | 27.0 | 27.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 267.3 | -182.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -67.2 | 98.0 | -51.0 | -38.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.9 | 98.8 | 71.9 | 64.6 | 67.3 | |
| 流动比率（%） | 68.2 | 100.4 | 73.4 | 65.5 | 68.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.6 | 16.1 | -22.9 | -0.5 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.6 | 65.5 | 85.7 | 92.4 | 86.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.6 | 386.7 | 371.2 | 869.4 | 861.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -43.2 | -30.6 | 24.5 | 15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -37.7 | -435.5 | -1531.1 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -263.8 | -65.8 | 21.3 | -8.4 | -- |
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