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外服控股现金流表

8.1亿

营业现金流

-3.73亿

投资现金流

-6.09亿

融资现金流

现金流表详细项

外服控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.45 亿 71.21 亿 93.97 亿 102.5 亿 96.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.43 亿 21.19 亿 8.55 亿 5.43 亿 8.1 亿
现金流入 28.69 亿 141.67 亿 158.73 亿 212.95 亿 225.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.43 亿 123.98 亿 154.53 亿 208.52 亿 222.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 17.69 亿 4.2 亿 4.43 亿 3.07 亿
现金流出 24.25 亿 120.48 亿 150.18 亿 207.51 亿 217.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.28 亿 98.42 亿 124.6 亿 178.32 亿 189.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.63 亿 11.48 亿 11.79 亿 11.97 亿 10.89 亿
-支付的各项税费 1.38 亿 8.07 亿 11.18 亿 13.95 亿 13.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 2.5 亿 2.6 亿 3.27 亿 3.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -6.93 亿 4.46 亿 -19.99 亿 -3.73 亿
现金流入 11.26 亿 6.83 亿 9.18 亿 0.12 亿 0.12 亿
+收回投资收到的现金 9.8 亿 6.79 亿 9.13 亿 930.0 万 930.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.0 元 474.9 万 158.3 万 158.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.24 亿 83.36 万 3.94 万 113.77 万 99.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 277.58 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 20.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.37 亿 13.76 亿 4.71 亿 20.11 亿 3.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.14 亿 0.89 亿 0.67 亿 17.69 亿 1.45 亿
-投资支付的现金 6.2 亿 12.86 亿 3.03 亿 0.28 亿 0.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.01 亿 2.14 亿 2.03 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 341.11 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 8.53 亿 -4.61 亿 8.23 亿 -6.09 亿
现金流入 21.34 亿 9.73 亿 0.74 亿 12.84 亿 8.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.24 亿 9.72 亿 0.72 亿 0.23 亿 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.24 亿 0.14 亿 98.0 万 0.2 亿 0.22 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.0 亿 112.93 万 250.0 万 12.61 亿 8.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.13 亿 1.2 亿 5.35 亿 4.61 亿 14.97 亿
-偿还债务所支付的现金 21.0 亿 382.93 万 250.0 万 0.42 亿 10.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.1 亿 0.46 亿 4.95 亿 3.72 亿 3.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.37 亿 0.46 亿 0.38 亿 0.8 亿 0.72 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 359.77 万 0.7 亿 0.38 亿 0.48 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,937.0 元 -265.9 万 0.13 亿 177.28 万 -126.21 万
现金及现金等价物净增加额 3.53 亿 22.77 亿 8.53 亿 -6.31 亿 -1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 15.99 亿 93.97 亿 102.5 亿 96.19 亿 94.46 亿


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