资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.9 | 73.3 | 69.8 | 60.6 | 60.4 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 2.4 | 4.4 | 5.1 | 7.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 89.9 | 92.6 | 91.1 | 81.0 | 80.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.9 | 9.4 | |
| 非流动资产（%） | 10.1 | 7.4 | 8.9 | 19.0 | 19.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 11.2 | 13.0 | 9.7 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 74.7 | 70.5 | 70.5 | 70.0 | 66.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.1 | 29.1 | 28.8 | -- | 32.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 17.3 | 14.2 | 14.4 | 15.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 17.0 | 13.0 | 12.8 | 13.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.1 | 43.3 | 35.8 | 40.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 15.1 | 11.9 | 10.1 | 9.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 6.8 | 5.6 | 4.6 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 91.7 | 115.6 | 22.0 | 13.1 | |
| 完整生意周期（天） | 66.6 | 12.0 | 12.4 | 14.2 | 15.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 31.8 | 30.4 | 26.3 | 23.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.5 | 11.5 | 12.0 | 13.9 | 15.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.0 | 655.4 | 953.6 | 1054.0 | 670.9 | |
| 存货周转天数（天） | 28.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.1 | 63.5 | 48.5 | 36.6 | 25.8 | |
| 缺钱天数（天） | -79.5 | -51.5 | -36.2 | -22.4 | -10.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -29.6 | -47.6 | 28.0 | 30.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.9 | 8.0 | 5.0 | 9.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -29.9 | 59.2 | 6.7 | 10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.2 | 131.2 | 129.1 | 115.5 | 119.7 | |
| 流动比率（%） | 120.4 | 131.4 | 129.2 | 115.7 | 120.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 110.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.9 | 70.9 | 71.2 | 70.7 | 67.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1850.5 | 2463.7 | 2864.6 | 293.8 | 315.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.7 | 22.0 | 8.2 | 4.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 169.8 | 750.0 | 358.2 | 130.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.6 | 49.6 | 7.4 | 1.7 | -- |
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