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陆家嘴现金流表

83.76亿

营业现金流

56.7亿

投资现金流

-142.34亿

融资现金流

现金流表详细项

陆家嘴现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 44.18 亿 47.01 亿 139.75 亿 47.95 亿 110.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 -7.02 亿 37.15 亿 -5.39 亿 113.81 亿 83.76 亿
现金流入 150.82 亿 162.62 亿 158.17 亿 248.68 亿 204.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 120.52 亿 123.11 亿 131.24 亿 226.25 亿 180.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 20.21 亿 24.06 亿 14.88 亿 9.04 亿 8.08 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 7.62 亿 10.92 亿 6.13 亿 9.57 亿 4.0 亿
现金流出 157.84 亿 125.47 亿 163.56 亿 134.88 亿 120.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 75.75 亿 42.63 亿 90.49 亿 60.3 亿 51.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.51 亿 14.35 亿 13.13 亿 13.04 亿 13.68 亿
-支付的各项税费 45.25 亿 43.53 亿 32.88 亿 43.11 亿 36.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 13.64 亿 15.56 亿 20.14 亿 1.34 亿 3.45 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.81 亿 0.7 亿 0.51 亿 0.43 亿 0.37 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 9.88 亿 8.7 亿 6.41 亿 9.58 亿 6.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.57 亿 -55.78 亿 -88.47 亿 17.16 亿 56.7 亿
现金流入 236.34 亿 337.35 亿 203.27 亿 282.69 亿 271.66 亿
+收回投资收到的现金 220.08 亿 325.78 亿 193.73 亿 247.51 亿 237.1 亿
+取得投资收益收到的现金 16.26 亿 10.83 亿 9.53 亿 6.89 亿 6.59 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.88 万 187.56 万 21.68 万 28.3 亿 28.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 -0.38 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 39.89 万 0.0 元 632.2 万
现金流出 259.91 亿 393.14 亿 291.75 亿 265.54 亿 214.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40.43 亿 28.04 亿 21.92 亿 32.39 亿 28.65 亿
-投资支付的现金 219.47 亿 365.04 亿 269.83 亿 232.65 亿 185.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 542.13 万 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 33.44 亿 111.39 亿 -2.11 亿 -68.74 亿 -142.34 亿
现金流入 448.4 亿 536.26 亿 437.54 亿 392.95 亿 375.46 亿
+吸收投资收到的现金 16.64 亿 17.37 亿 0.0 元 2.0 亿 19.97 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 16.64 亿 17.37 亿 0.0 元 2.0 亿 2.0 亿
+发行债券收到的现金 85.0 亿 156.59 亿 103.42 亿 75.8 亿 74.99 亿
+取得借款收到的现金 346.76 亿 302.3 亿 301.55 亿 305.51 亿 270.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 60.0 亿 32.57 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 414.96 亿 424.88 亿 439.65 亿 461.69 亿 517.8 亿
-偿还债务所支付的现金 374.52 亿 385.19 亿 303.31 亿 350.73 亿 394.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40.44 亿 39.27 亿 47.85 亿 32.12 亿 31.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.9 亿 1.0 亿 0.94 亿 0.68 亿 0.65 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.42 亿 88.5 亿 52.19 亿 65.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -201.03 万 -45.04 万 187.37 万 70.65 万 -304.3 万
现金及现金等价物净增加额 2.83 亿 92.75 亿 -95.95 亿 62.23 亿 -1.9 亿
期末现金及现金等价物余额 47.01 亿 139.75 亿 43.8 亿 110.18 亿 108.28 亿


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