资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 13.8 | 9.4 | 8.0 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货（%） | 30.2 | 25.8 | 28.4 | 36.8 | 39.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 4.5 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 43.2 | 46.7 | 45.1 | 54.3 | 52.5 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 56.8 | 53.3 | 54.9 | 45.7 | 47.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 46.3 | 40.9 | 49.8 | 47.1 | |
| 非流动负债（%） | 23.8 | 21.9 | 29.1 | 21.3 | 22.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.3 | 31.8 | 30.0 | -- | 30.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 20.1 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 8.8 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 165.6 | 168.1 | 49.9 | 57.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 70.6 | 70.2 | 41.2 | 58.4 | 56.8 | |
| 营业利润率（%) | 45.6 | 44.5 | 16.9 | 24.5 | 24.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 11.9 | 17.0 | 21.0 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 34.6 | 36.2 | 12.4 | 15.4 | 15.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 5.0 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 2383.4 | 2750.7 | 1795.2 | 3955.3 | 4399.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.8 | 17.1 | 12.8 | 13.0 | 15.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.7 | 21.3 | 28.6 | 28.1 | 23.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2368.6 | 2729.4 | 1766.6 | 3927.2 | 4376.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 250.6 | 333.6 | 218.5 | 381.9 | 356.8 | |
| 缺钱天数（天） | 2132.8 | 2417.2 | 1576.7 | 3573.3 | 4043.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.0 | -4.2 | -15.2 | -9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.4 | -6.5 | -67.8 | 31.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.2 | 13.8 | -2.0 | 24.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.4 | 45.1 | 40.7 | 35.1 | 27.6 | |
| 流动比率（%） | 100.7 | 100.8 | 110.2 | 108.9 | 111.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 7.2 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.7 | 68.2 | 70.0 | 71.1 | 69.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3603.9 | 1664.0 | 1964.5 | 2242.7 | 2382.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.6 | 6.6 | -1.0 | 14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4.3 | 23.3 | 4.4 | 19.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -72.9 | -59.7 | -59.9 | -42.7 | -- |
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