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哈药股份现金流表

3.23亿

营业现金流

-1.11亿

投资现金流

1.48亿

融资现金流

现金流表详细项

哈药股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.41 亿 8.72 亿 11.91 亿 20.64 亿 29.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 -7.28 亿 -1.62 亿 6.22 亿 9.5 亿 3.23 亿
现金流入 113.88 亿 133.51 亿 147.67 亿 160.23 亿 163.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 110.53 亿 129.74 亿 142.43 亿 155.81 亿 160.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.3 亿 3.72 亿 5.02 亿 4.39 亿 2.8 亿
现金流出 121.16 亿 135.14 亿 141.45 亿 150.73 亿 160.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 85.22 亿 97.79 亿 99.14 亿 108.89 亿 113.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 19.68 亿 16.06 亿 13.83 亿 13.68 亿 13.77 亿
-支付的各项税费 6.17 亿 7.16 亿 7.51 亿 8.18 亿 8.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.09 亿 14.13 亿 20.97 亿 19.97 亿 25.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 0.92 亿 0.72 亿 -2.07 亿 -1.11 亿
现金流入 0.17 亿 1.78 亿 1.62 亿 0.37 亿 110.06 万
+收回投资收到的现金 98.73 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -49.8 万
+取得投资收益收到的现金 84.99 万 84.88 万 86.07 万 58.95 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 1.77 亿 1.51 亿 0.36 亿 159.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.18 万 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.18 亿 0.87 亿 0.9 亿 2.43 亿 1.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.18 亿 0.77 亿 0.9 亿 0.87 亿 1.13 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10,000.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 1.57 亿 -49.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 10.61 亿 3.93 亿 1.75 亿 1.48 亿 1.48 亿
现金流入 16.11 亿 18.72 亿 23.55 亿 36.6 亿 38.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.17 亿 372.55 万 115.01 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.11 亿 18.57 亿 21.58 亿 32.07 亿 34.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.8 亿 4.49 亿 3.91 亿
现金流出 5.5 亿 14.79 亿 21.81 亿 35.12 亿 37.08 亿
-偿还债务所支付的现金 5.25 亿 11.74 亿 20.31 亿 33.84 亿 35.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.62 亿 0.54 亿 0.44 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 988.53 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.44 亿 0.96 亿 0.83 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -87.25 万 -290.52 万 374.29 万 92.39 万 -170.12 万
现金及现金等价物净增加额 2.31 亿 3.2 亿 8.73 亿 8.92 亿 3.57 亿
期末现金及现金等价物余额 8.72 亿 11.91 亿 20.64 亿 29.56 亿 33.13 亿


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