资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.6 | 12.4 | 18.1 | 21.7 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 30.7 | 32.1 | 32.0 | 32.0 | 33.9 | |
| 存货（%） | 15.7 | 16.1 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 68.0 | 71.1 | 73.7 | 74.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 32.0 | 28.9 | 26.3 | 25.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.0 | 27.1 | 26.1 | 28.0 | 27.1 | |
| 流动负债（%） | 61.7 | 61.2 | 59.6 | 58.4 | 55.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.7 | 34.4 | 36.8 | -- | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.6 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.1 | 10.1 | 11.4 | 8.7 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.3 | 8.9 | 7.4 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -38.6 | 25.1 | 27.8 | 25.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 23.7 | 24.7 | 26.2 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | -8.7 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 27.6 | 19.6 | 20.0 | 21.3 | 21.9 | |
| 净利率（%) | -9.7 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 202.2 | 184.0 | 179.2 | 163.8 | 165.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.1 | 110.7 | 111.3 | 104.1 | 106.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 5.0 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 84.1 | 73.4 | 67.9 | 59.7 | 58.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.8 | 133.6 | 122.7 | 119.4 | 120.8 | |
| 缺钱天数（天） | 42.4 | 50.4 | 56.5 | 44.4 | 44.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.8 | 18.7 | 7.9 | 11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -439.2 | 168.2 | 8.3 | -5.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -32.9 | 10.8 | 12.0 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.4 | 84.9 | 96.9 | 102.8 | 110.8 | |
| 流动比率（%） | 106.9 | 111.2 | 119.5 | 126.1 | 135.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -18.2 | 7.6 | 11.4 | 24.5 | 25.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.3 | 65.6 | 63.2 | 61.6 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.1 | 183.8 | 222.3 | 246.0 | 282.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.0 | -2.1 | 7.8 | 11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.1 | -34.1 | 28.7 | 329.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.1 | -32.9 | -28.7 | -43.7 | -- |
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