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天地源现金流表

11.35亿

营业现金流

1.14亿

投资现金流

-27.09亿

融资现金流

现金流表详细项

天地源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 44.75 亿 71.36 亿 66.42 亿 54.72 亿 47.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 38.77 亿 6.69 亿 13.95 亿 10.22 亿 11.35 亿
现金流入 113.79 亿 143.21 亿 112.85 亿 107.68 亿 66.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 105.48 亿 119.15 亿 91.74 亿 101.49 亿 60.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.31 亿 24.06 亿 17.81 亿 5.34 亿 4.92 亿
现金流出 75.03 亿 136.51 亿 98.9 亿 97.46 亿 54.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 52.1 亿 81.84 亿 66.54 亿 71.26 亿 41.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.44 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.16 亿 3.34 亿
-支付的各项税费 10.34 亿 10.8 亿 11.36 亿 16.11 亿 5.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.14 亿 39.39 亿 16.52 亿 5.93 亿 3.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 -2.44 亿 -0.24 亿 -2.88 亿 1.14 亿
现金流入 0.63 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.31 亿 1.94 亿
+收回投资收到的现金 916.23 万 0.23 亿 0.22 亿 0.31 亿 0.19 亿
+取得投资收益收到的现金 8.41 万 34.71 万 27.44 万 57.41 万 36.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,835.0 元 0.0 元 1,148.0 元 1,639.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 65.05 万 0.0 元 0.0 元 1.74 亿
现金流出 0.48 亿 2.69 亿 0.46 亿 3.19 亿 0.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 653.8 万 792.25 万 684.46 万 281.5 万 288.37 万
-投资支付的现金 0.23 亿 2.61 亿 0.39 亿 0.31 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 2.85 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.31 亿 -9.19 亿 -25.41 亿 -14.45 亿 -27.09 亿
现金流入 64.87 亿 82.77 亿 91.24 亿 95.14 亿 51.08 亿
+吸收投资收到的现金 670.0 万 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 670.0 万 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 62.29 亿 81.01 亿 90.52 亿 76.39 亿 51.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.51 亿 1.51 亿 0.72 亿 18.75 亿 0.0 元
现金流出 77.17 亿 91.96 亿 116.65 亿 109.59 亿 78.17 亿
-偿还债务所支付的现金 58.26 亿 69.46 亿 103.48 亿 78.85 亿 61.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.84 亿 11.79 亿 12.27 亿 11.47 亿 9.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.07 亿 10.71 亿 0.91 亿 19.27 亿 7.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 26.61 亿 -4.94 亿 -11.7 亿 -7.11 亿 -14.6 亿
期末现金及现金等价物余额 71.36 亿 66.42 亿 54.72 亿 47.61 亿 33.01 亿


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