资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 18.3 | 13.8 | 13.8 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 66.5 | 64.4 | 71.7 | 71.5 | 75.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 96.4 | 95.9 | 95.6 | 95.0 | 95.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 8.3 | 14.0 | 12.0 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 57.3 | 69.2 | 66.1 | 63.2 | 74.0 | |
| 非流动负债（%） | 30.2 | 19.7 | 21.2 | 23.5 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 12.5 | 11.0 | 12.7 | -- | 13.1 | |
| 权益乘数（倍） | 7.8 | 8.4 | 4.7 | 11.7 | 7.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.1 | 1.7 | -0.8 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 9.3 | 8.0 | -9.4 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 2.5 | 4.1 | 0.2 | -11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.4 | 67.7 | 123.4 | -8.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 22.7 | 24.8 | 12.5 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 6.1 | 10.1 | -0.6 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 7.7 | 5.9 | 4.0 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 6.0 | 6.6 | -2.6 | -2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 40.2 | 54.3 | 86.3 | 99.6 | 81.6 | |
| 完整生意周期（天） | 1897.4 | 1675.4 | 1277.9 | 981.3 | 1386.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.4 | 83.0 | 149.5 | 166.4 | 98.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.0 | 4.4 | 2.4 | 2.2 | 3.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1888.3 | 1671.0 | 1275.4 | 979.1 | 1382.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.5 | 200.6 | 209.1 | 178.7 | 187.9 | |
| 缺钱天数（天） | 1697.8 | 1474.8 | 1068.7 | 802.6 | 1198.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.1 | 30.9 | 52.0 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.7 | 4.3 | 153.4 | -106.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 7.4 | 12.8 | -8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.2 | 45.6 | 36.1 | 37.2 | 26.6 | |
| 流动比率（%） | 168.3 | 138.6 | 144.6 | 150.3 | 128.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 10.0 | 16.9 | 0.2 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 87.5 | 89.0 | 87.3 | 86.7 | 86.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11135.2 | 10128.7 | 11454.3 | 11577.5 | 9266.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.9 | 2.3 | 5.2 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.4 | 38.5 | 43.0 | 78.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -67.2 | -75.2 | -76.5 | -- |
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