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太极实业现金流表

25.38亿

营业现金流

-2.67亿

投资现金流

-14.97亿

融资现金流

现金流表详细项

太极实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.74 亿 40.37 亿 50.55 亿 53.44 亿 52.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.02 亿 15.9 亿 18.33 亿 12.58 亿 25.38 亿
现金流入 158.47 亿 235.22 亿 338.11 亿 373.91 亿 345.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 156.37 亿 233.2 亿 335.61 亿 371.78 亿 342.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 1.55 亿 1.45 亿 1.59 亿 1.73 亿
现金流出 139.45 亿 219.33 亿 319.79 亿 361.33 亿 320.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 118.83 亿 192.4 亿 285.57 亿 323.95 亿 282.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.31 亿 19.22 亿 23.39 亿 25.01 亿 24.86 亿
-支付的各项税费 2.68 亿 3.5 亿 4.54 亿 4.38 亿 4.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.63 亿 4.21 亿 6.29 亿 7.99 亿 8.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.99 亿 -5.46 亿 -6.51 亿 -4.15 亿 -2.67 亿
现金流入 13.29 亿 12.33 亿 3.38 亿 1.56 亿 0.12 亿
+收回投资收到的现金 12.35 亿 11.8 亿 1.23 亿 0.66 亿 200.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.45 亿 0.38 亿 0.51 亿 0.63 亿 23.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.48 亿 0.15 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.36 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.28 亿 17.79 亿 9.88 亿 5.7 亿 2.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.85 亿 5.84 亿 4.95 亿 5.38 亿 2.8 亿
-投资支付的现金 12.02 亿 11.95 亿 4.89 亿 0.32 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 480.62 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.33 亿 443.18 万 -9.95 亿 -10.03 亿 -14.97 亿
现金流入 41.01 亿 49.71 亿 47.82 亿 51.69 亿 30.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.0 亿 4.0 亿
+取得借款收到的现金 41.01 亿 44.71 亿 47.32 亿 47.06 亿 26.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 5.0 亿 0.5 亿 0.63 亿 0.63 亿
现金流出 44.34 亿 49.66 亿 57.77 亿 61.72 亿 45.93 亿
-偿还债务所支付的现金 34.22 亿 40.7 亿 48.17 亿 57.87 亿 40.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.98 亿 6.13 亿 6.6 亿 2.96 亿 4.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.88 亿 0.97 亿 0.9 亿 0.0 元 577.96 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.14 亿 2.83 亿 3.0 亿 0.9 亿 1.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -676.47 万 -0.3 亿 1.02 亿 0.64 亿 0.64 亿
现金及现金等价物净增加额 9.63 亿 10.18 亿 2.89 亿 -0.96 亿 8.38 亿
期末现金及现金等价物余额 40.37 亿 50.55 亿 53.44 亿 52.48 亿 60.86 亿


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