太极实业现金流表
18.99亿
营业现金流
-2.06亿
投资现金流
-10.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 太极实业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.37 亿 | 50.55 亿 | 53.44 亿 | 52.48 亿 | 56.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.9 亿 | 18.33 亿 | 12.58 亿 | 21.75 亿 | 18.99 亿 |
| 现金流入 | 235.22 亿 | 338.11 亿 | 373.91 亿 | 353.07 亿 | 346.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 233.2 亿 | 335.61 亿 | 371.78 亿 | 350.03 亿 | 343.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.55 亿 | 1.45 亿 | 1.59 亿 | 2.32 亿 | 2.25 亿 |
| 现金流出 | 219.33 亿 | 319.79 亿 | 361.33 亿 | 331.32 亿 | 327.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 192.4 亿 | 285.57 亿 | 323.95 亿 | 297.05 亿 | 294.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.22 亿 | 23.39 亿 | 25.01 亿 | 25.46 亿 | 24.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.5 亿 | 4.54 亿 | 4.38 亿 | 4.88 亿 | 4.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.21 亿 | 6.29 亿 | 7.99 亿 | 3.93 亿 | 3.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.46 亿 | -6.51 亿 | -4.15 亿 | -2.53 亿 | -2.06 亿 |
| 现金流入 | 12.33 亿 | 3.38 亿 | 1.56 亿 | 663.41 万 | 0.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.8 亿 | 1.23 亿 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.51 亿 | 0.63 亿 | 115.95 万 | 0.86 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 547.46 万 | 547.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.79 亿 | 9.88 亿 | 5.7 亿 | 2.6 亿 | 2.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.84 亿 | 4.95 亿 | 5.38 亿 | 2.6 亿 | 2.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.95 亿 | 4.89 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 480.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443.18 万 | -9.95 亿 | -10.03 亿 | -15.91 亿 | -10.35 亿 |
| 现金流入 | 49.71 亿 | 47.82 亿 | 51.69 亿 | 31.07 亿 | 27.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 49.66 亿 | 57.77 亿 | 61.72 亿 | 46.98 亿 | 38.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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