资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.4 | 25.3 | 24.8 | 23.0 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 21.0 | 17.1 | 18.7 | 19.7 | |
| 存货（%） | 3.2 | 4.3 | 3.1 | 4.8 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 65.6 | 70.3 | 73.6 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 6.3 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 34.4 | 29.7 | 26.4 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.8 | 27.3 | 36.4 | 43.2 | 45.7 | |
| 流动负债（%） | 55.3 | 58.8 | 67.1 | 67.0 | 67.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.9 | 34.8 | 27.2 | -- | 27.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.3 | -2.4 | 2.7 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 11.8 | -9.8 | 9.7 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 8.7 | 0.0 | 7.3 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.2 | 53.7 | -29.2 | 45.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 11.0 | 7.1 | 8.2 | 8.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 4.7 | -1.7 | 2.5 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 4.2 | -1.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 4.6 | 7.5 | 9.0 | 8.7 | |
| 完整生意周期（天） | 98.0 | 87.6 | 63.9 | 63.7 | 73.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.0 | 6.9 | 7.1 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.0 | 72.6 | 52.9 | 51.2 | 61.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.1 | 24.3 | 33.0 | 29.2 | 32.8 | |
| 存货周转天数（天） | 14.0 | 15.0 | 11.1 | 12.5 | 11.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.0 | 104.5 | 96.9 | 124.4 | 146.7 | |
| 缺钱天数（天） | -17.9 | -16.9 | -33.0 | -60.8 | -73.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | 36.1 | 44.9 | 11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.1 | 7.7 | -151.5 | 264.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 7.3 | -9.8 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.0 | 104.1 | 100.2 | 102.7 | 104.3 | |
| 流动比率（%） | 107.8 | 111.5 | 104.8 | 109.9 | 109.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 8.8 | -2.7 | 7.7 | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.1 | 65.2 | 72.8 | 73.2 | 72.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.2 | 199.2 | 198.2 | 242.3 | 251.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | 10.8 | 9.4 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.2 | 109.0 | 155.1 | 142.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.4 | -32.7 | -41.4 | -45.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号