天目药业现金流表
-0.29亿
营业现金流
-0.35亿
投资现金流
0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天目药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 756.35 万 | 0.12 亿 | 0.42 亿 | 0.98 亿 | 0.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -0.19 亿 | -0.2 亿 | -0.37 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 1.46 亿 | 1.37 亿 | 1.36 亿 | 1.99 亿 | 2.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.26 亿 | 1.3 亿 | 1.34 亿 | 1.98 亿 | 2.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 631.31 万 | 247.02 万 | 135.8 万 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 1.72 亿 | 1.56 亿 | 1.57 亿 | 2.36 亿 | 2.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.72 亿 | 0.9 亿 | 0.85 亿 | 1.44 亿 | 1.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.36 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.39 亿 | 0.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 825.05 万 | 304.54 万 | 613.48 万 | 0.14 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.31 亿 | 0.28 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415.68 万 | -579.8 万 | -882.64 万 | -0.27 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 55.54 万 | 1,000.0 元 | 16.8 万 | 30.0 元 | 316.82 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,993.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 33.54 万 | 1,000.0 元 | 16.8 万 | 30.0 元 | 2.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 22.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 314.14 万 |
| 现金流出 | 471.22 万 | 579.9 万 | 899.44 万 | 0.27 亿 | 0.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471.22 万 | 351.62 万 | 895.55 万 | 0.21 亿 | 0.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 220.0 万 | 0.0 元 | 630.79 万 | -35.86 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 8.28 万 | 3.89 万 | 0.0 元 | 350.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | 0.56 亿 | 0.85 亿 | 0.13 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 2.31 亿 | 2.34 亿 | 2.58 亿 | 2.41 亿 | 1.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 27.0 万 | 0.9 亿 | 743.24 万 | 465.24 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 27.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -278.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.97 亿 | 1.78 亿 | 1.73 亿 | 2.28 亿 | 1.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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