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ST目药现金流表

-0.31亿

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

ST目药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.2 亿 756.35 万 0.12 亿 0.42 亿 0.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 -839.59 万 -0.26 亿 -0.19 亿 -0.2 亿 -0.31 亿
现金流入 2.5 亿 1.46 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.95 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.2 亿 631.31 万 247.02 万 134.43 万
现金流出 2.58 亿 1.72 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.18 亿 0.72 亿 0.9 亿 0.85 亿 1.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.37 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 825.05 万 304.54 万 613.48 万 874.87 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 0.56 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -415.68 万 -579.8 万 -882.64 万 -0.23 亿
现金流入 0.22 亿 55.54 万 1,000.0 元 16.8 万 48.78 万
+收回投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 7.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 179.69 万 33.54 万 1,000.0 元 16.8 万 16.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 255.9 万 0.0 元 0.0 元 1.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 515.0 万 22.0 万 0.0 元 0.0 元 31.97 万
现金流出 0.33 亿 471.22 万 579.9 万 899.44 万 0.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 471.22 万 351.62 万 895.55 万 0.17 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 220.0 万 0.0 元 662.76 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 770.0 万 0.0 元 8.28 万 3.89 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 751.02 万 0.35 亿 0.56 亿 0.85 亿 -0.33 亿
现金流入 1.5 亿 2.31 亿 2.34 亿 2.58 亿 1.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 27.0 万 0.9 亿 0.95 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 27.0 万 0.0 元 455.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 1.39 亿 1.1 亿 1.02 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.92 亿 1.23 亿 0.66 亿 0.83 亿
现金流出 1.42 亿 1.97 亿 1.78 亿 1.73 亿 2.31 亿
-偿还债务所支付的现金 1.25 亿 1.46 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 700.61 万 670.52 万 477.87 万 666.52 万 932.93 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 357.7 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.44 亿 0.6 亿 0.64 亿 0.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 394.2 万 0.31 亿 0.56 亿 -0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 756.35 万 0.12 亿 0.42 亿 0.98 亿 0.12 亿


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