资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.7 | 5.5 | 14.1 | 28.3 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 12.8 | 10.3 | 10.6 | 17.5 | |
| 存货（%） | 15.3 | 13.0 | 15.9 | 12.4 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 46.2 | 41.4 | 52.4 | 41.0 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 3.9 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 53.8 | 58.6 | 47.6 | 59.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 16.4 | 15.7 | 14.8 | 23.4 | |
| 流动负债（%） | 56.9 | 62.4 | 73.8 | 63.6 | 62.9 | |
| 非流动负债（%） | 22.0 | 21.6 | 24.7 | 20.2 | 21.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.1 | 16.0 | 1.5 | -- | 15.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 6.5 | 21.2 | 28.0 | 6.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.6 | -7.8 | -20.8 | -12.2 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -46.4 | -50.5 | -442.2 | -340.1 | -91.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -41.6 | -27.7 | -59.4 | -29.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.8 | 31.2 | 22.9 | 21.8 | 37.6 | |
| 营业利润率（%) | -27.4 | -25.8 | -64.2 | -30.9 | -13.8 | |
| 营业费用率（%） | 45.2 | 49.0 | 55.8 | 45.4 | 40.9 | |
| 净利率（%) | -24.9 | -22.3 | -67.2 | -32.3 | -9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 270.8 | 334.5 | 355.1 | 274.6 | 267.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.8 | 118.3 | 137.8 | 101.1 | 106.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 178.1 | 216.3 | 217.3 | 173.4 | 161.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 209.0 | 250.2 | 246.3 | 188.6 | 228.8 | |
| 缺钱天数（天） | 61.9 | 84.4 | 108.8 | 85.9 | 39.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.4 | -28.8 | -25.9 | 11.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -226.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -30.0 | -30.8 | -93.1 | 1148.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.7 | 53.2 | 34.6 | 62.9 | 45.0 | |
| 流动比率（%） | 88.5 | 74.1 | 56.1 | 82.4 | 65.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.1 | -3.6 | -8.8 | -4.1 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.9 | 84.0 | 98.5 | 83.8 | 84.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 95.3 | 78.1 | 50.9 | 90.1 | 81.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.3 | -10.5 | -8.8 | -9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.2 | 120.2 | 123.5 | 62.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -79.0 | -147.3 | -250.5 | -154.0 | -- |
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